（二）１９９８年底各类报表上报时间及其他事项。
１．中银统９３表、９８表１９９８年第四季度报表，各行务必于１９９９年１月１２日前报达总行。
２．中银统９７表１９９９年１月上、中旬，２月上旬共三次旬报免报，２月中旬起恢复正常上报。９２表２月上旬免报，其他时间正常上报。
３．中银统９１表１９９９年２月１８日（周四）的周报免报。
（三）１９９９年各张报表的上报时间凡遇节假日、双休日一律不顺延。
四、关于１９９８年本、外币结转数报表的上报事宜
（一）中银统９２表、９７表１９９８年１２月末结转数于１９９９年１月２０日前报达总行。
（二）中银统９３表、９８表１９９８年１２月末结转数于１９９９年２月２４日前报达总行。
（三）各行在上报中银统９２表、９７表１９９８年１２月末结转数报表时应注意：９２表中“８４６本年利润”、９７表中“２４５本年利润”，该两项下所属各子项在上报时金额均应报“０”。
（四）各行在上报１９９８年１２月末结转数报表时，各张报表的文件名仍采用原１９９８年１２月末的文件名，因此，各行在上报时应注意区分数据，以免错报。
（五）各行在上报１９９８年末结转数报表时，本、外币各项存、贷款合计数字应与原１９９８年１２月末相关报表的数字一致，不得随意改动，请各行注意核对。
五、其他注意事项及要求
（一）１９９９年本、外币统计制度修改、新增指标较多，各行接此文件后要认真、仔细核对，及时修改，调整电脑程序，准确上报。
（二）凡遇月报、季报为同一报告期的，各行一定要认真核对月、季报中的有关对应指标，加强复核，杜绝差错，确保数据的准确性。
（三）根据中国人民银行的要求，各行要重视基层统计人员的培训工作，每年应举办统计方面专项培训，加强统计人员的业务知识学习，提高计算机应用水平，以适应不断提高的统计工作的要求。
（四）本文中各类报表制度。自上报１９９９年１月份报表起执行，１９９８年末结转数报表亦按１９９９年制度执行。
附： 中国银行人民币现金收支项目月报（中银统９６表）
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│中国银│ 项目名称 │ 中国人民 │中国银│ 项目名称 │中国人民 │
│行项目│ │ 银行编码 │行项目│ │银行编码 │
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│5 │收入总计 │121000000 │6 │支出总计 │122000000 │
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│51 │收入合计 │121100000 │61 │支出合计 │122100000 │
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│511 │一、商品销售│121110000 │611 │一、工资性支出│122110000 │
│ │ 收入 │ │ │ │ │
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│512 │二、服务业收│121120000 │6111 │1.国家工资及奖│122111000 │
│ │ 入 │ │ │金支出 │ │
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│513 │三、税款收入│121130000 │6112 │2.国家对个人其│122112000 │
│ │ │ │ │他支出 │ │
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│514 │四、城乡个体│121140000 │6113 │3.部队存款支出│122113000 │
│ │ 经营收入│ │ │ │ │
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│515 │五、储蓄存款│121150000 │6114 │4.其他单位工资│122114000 │
│ │ 收入 │ │ │性支出 │ │
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│516 │六、其他金融│121160000 │612 │二、工矿及其他│1221B0000 │
│ │ 机构收入│ │ │产品采购支出 │ │
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│517 │七、居民归还│121170000 │613 │三、行政企事业│122130000 │
│ │ 贷款收入│ │ │管理费支出 │ │
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│518 │八、汇兑收入│121180000 │614 │四、城乡个体经│122140000 │
│ │ │ │ │营支出 │ │
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│519 │九、有价证券│121190000 │615 │五、储蓄存款支│122150000 │
│ │ 收入 │ │ │出 │ │
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│51A │十、其他收入│1211A0000 │616 │六、其他金融机│122160000 │
│ │ │ │ │构支出 │ │
├───┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┤
│51A-1 │ 其中：兑换│1211A1000 │617 │七、居民提取贷│122170000 │
│ │外币收入 │ │ │款支出 │ │
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│ │ │ │618 │八、汇兑支出 │122180000 │
├───┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┤
│ │ │ │619 │九、有价证券支│122190000 │
│ │ │ │ │出 │ │
├───┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┤
│ │ │ │61A │十、其他支出 │1221A0000 │
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│ │ │ │61A-1 │ 其中：兑换外│1221A1000 │
│ │ │ │ │币支出 │ │
├───┼──────┼─────┼───┼───────┼─────┤
│ │ │ │61B │十一、农副产品│122120000 │
│ │ │ │ │采购支出 │ │
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│52 │内部现金收入│121200000 │62 │内部现金支出 │122200000 │
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│53 │同业往来收入│121300000 │63 │同业往来支出 │122300000 │
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│54 │由人民银行发│121400000 │64 │缴回人民银行发│122400000 │
│ │行库领取现金│ │ │行库现金 │ │
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│55 │由银行(人民 │121500000 │65 │由银行(人民银 │122500000 │
│ │银行)业务库 │ │ │行)业务库支取 │ │
│ │领取现金 │ │ │现金 │ │
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│56 │信用社(其他 │121600000 │66 │信用社(其他银 │122600000 │
│ │银行)缴存现 │ │ │行)支取现金 │ │
│ │金 │ │ │ │ │
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│57 │前期业务库存│121700000 │67 │本期业务库存 │12270000 │
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│58-1 │ 附：代发工│123200000 │68-1 │净投放(+)/回笼│12310000 │
│ │资 │ │ │(-) │ │
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