国家外汇管理局关于《国有企业境外期货套期
保值业务外汇管理操作规程（试行）》的通知
（２００１年８月２２日 国家外汇管理局发布
汇发〔２００１〕１５０号）
各有关企业、各相关银行、国家外汇管理局北京外汇管理部：
为了进一步完善国有企业境外期货套期保值业务的外汇管理工作，根据中国证监会等五部门联合下发的《
国有企业境外期货套期保值业务管理办法》，国家外汇管理局制定了《国有企业境外期货套期保值业务外汇管理操作规程（试行）》，现下发给你们，请遵照执行。
附件： 国有企业境外期货套期保值
业务外汇管理操作规程（试行）
为了规范国有企业境外期货套期保值业务项下的外汇收支，完善外汇管理，根据《关于国有企业境外期货套期保值业务若干问题的通知》（下称通知），制定本操作规程：
一、登记
（一）凡取得中国证券监督管理委员会（下称证监会）颁发的境外期货业务许可证，并已经证监会核定套期保值交易年度风险敞口的国有企业（以下简称持证企业），应当在每年３月底之前持下列材料到国家外汇管理局（下称外汇局）办理登记手续：
１．登记的申请报告，基本情况登记表；
２．证监会核定的当年境外期货套期保值交易年度风险敞口的批复文件；
３．证监会颁发的境外期货业务许可证；
４．工商行政管理部门颁发的营业执照；
５．外汇局要求的其他有关资料。
（二）外汇局审核持证企业提供材料的真实性、合规性后，予以办理备案登记手续，并对其当年度境外期货套期保值交易年度风险敞口予以确认。
二、外汇账户管理
持证企业开立期货项下境内外外汇账户需经外汇局批准。
（一）境内外汇账户
１．持证企业开立境内期货外汇专用账户（以下简称“境内期货专户”），应当向外汇局提供开户申请报告。
２．开立境内期货专户的银行必须具备以下条件：
（１）系在京外汇指定银行总行；
（２）汇出款项最迟能在次日到账；
