分管信贷员：
平衡关系：１＝４＋６＋８；２＝３＋７＋９；１０＝１３＋１５＋１７；
１１＝１２＋１６＋１８；１９＝２２＋２４＋２６；２０＝２１＋２５＋２７；３０＝３３＋３５＋３７；３１＝３２＋３８。
３０＝１０－１９＋２８＋１；３１＝１１－２０＋２９＋２。
附五： 收贷收息台账（台账五）
企业名称： 单位：担、元
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│ 年 │摘│ 资金回笼 │ 回笼资金归行 │应│应│ 归行资金去向 │
├─┬─┤要├─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┤收│收├─┬─┬─┬───┬─┬─┬─┤
│月│日│ │合│本│票│收│其│合│本│收│票│其│贷│贷│缴│收│收│其中：│收│收│企│
│ │ │ │计│期│据│回│他│计│期│回│据│他│款│款│纳│回│回│专项补│回│回│业│
│ │ │ │ │销│到│拖│来│ │销│拖│贴│归│本│收│税│本│本│贴收息│历│历│财│
│ │ │ │ │售│期│欠│源│ │售│欠│现│行│金│ │金│期│期│ │欠│欠│务│
│ │ │ │ │货│ │货│ │ │货│归│归│ │ │ │ │贷│利│ │贷│利│资│
│ │ │ │ │款│ │款│ │ │款│行│行│ │ │ │ │款│息│ │款│息│金│
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│序号 │1 │2 │3 │4 │ 5│ 6│ 7│ 8│ 9│10│11│12│13│14│15│16│ 17 │18│19│20│
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