（六）结算起点以下的零星支出；
（七）中国人民银行规定需要支付现金的其他支出。
上述规定外的一切收支活动，必须实行转账结算。
三、加强对开户企业库存现金的管理，控制粮棉油收储企业支取现金的账户，合理核定开户企业库存现金限额。要加强支取现金账户管理，粮棉油收储企业支取现金的账户为“收购资金存款”和“单位财务资金存款”两个账户，“收购资金存款”账户提取现金只能用于收购，“单位财务资金存款”账户支取现金用于工资等费用开支。粮棉油企业基本账户、单位应付利息存款账户不得支取现金。要根据不同地区开户粮油、棉花企业在淡、旺不同季节的现金实际需要，分别核定其合理的库存现金限额，根据收购进度控制现金投放。对企业超额库存现金和回笼现金，要督促其及时归行，将现金库存保持在核定的限额之内。
四、加强大额现金管理，完善内部审批制度。各级行要严格按照《
大额现金支付登记备案规定》的有关规定加强对大额现金管理，建立现金台账，实行专人负责；要建立起双人审核、层层把关的审核制度，现金传票原始凭证要两人以上签章（字），特别是对于收购资金使用现金必须实行审批责任制，成立审批领导小组，明确审批权限，落实管理责任，保证现金收支有章可循，把现金支付管理工作落在实处。
五、进一步改进金融服务，引导企业减少现金使用。各级行要进一步规范和推广银行汇票、支票、本票等结算工具的运用，疏通结算渠道，遵守结算纪律，减少结算在途时间，加快结算速度，提高转账结算的信誉，力争做到能转账结算的就不要使用现金，减少现金使用。
六、严格执行《现金收支统计制度》规定的“现金收支操作规程”。规范基层行现金台账，加强现金传票的临柜审核，维护统计法规、统计制度的严肃性。各基层行必须按照总行的要求建立统一、规范的现金台账，禁止用会计账页代替现金台账；现金台账要逐日逐笔登记。各基层行临柜人员应对开户企业的存取款凭证进行严格审查，凡来源、用途填写不清，大小写金额不符，用科目名称代替现金用途以及一张凭证几种来源、用途未分别注明的凭证，临柜人员应要求开户企业填清补全，或更换凭证重新填写；对于多用途或用途含糊不清的传票，临柜人员应不予受理。各级行上报现金收支统计表时，必须按有关核对内容严格检查并且认真复核，未经核对和复查的现金统计报表不得上报；要采取岗位培训，提高基层人员素质，保持统计队伍稳定。
七、坚持现金计划执行情况分析和现金管理检查制度。各分行要按月对辖内现金计划执行情况进行分析并按时报送总行资金计划部。各级分行稽核部门要把现金管理情况作为一项重要的稽核内容进行检查，及时发现和纠正存在的问题，并要将有关情况写入稽核报告向总行进行反映。对于现金管理违规现象必须严肃处理，加大处罚力度，对企业库存现金超限额的要限其在规定时间内将超限额部分送存银行，对坐支现金的企业要通报批评，对白条抵库的企业要给以相应的经济处罚，坚决维护现金管理法规制度的严肃性。
