中国农业发展银行关于加强现金管理工作的通知
（１９９８年１２月１４日 农发行字〔１９９８〕４２０号）
中国农业发展银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行：
农业发展银行的现金管理工作是收购资金封闭运行和防范及化解金融风险的一项重要内容。当前现金管理工作存在的主要问题是一些行对这项工作的重要性认识不够，管理职能弱化，有章不循。超范围使用现金，大额现金支付审批不严，以及现金收支统计归属失误，盲统、漏统、错位的情况时有发生。为了进一步加强我行的现金管理工作，现提出以下意见：
一、提高认识，把现金管理工作列入日常工作重要议事日程。各级行要认真学习中国人民银行《
现金管理暂行条例实施细则》、《
大额现金支付登记备案规定》和１９９８年编发的《现金收支统计制度》及相关的文件精神。目前虽然由于银行汇票、支票、本票和信用卡等结算工具广泛运用，社会现金流量有所减少，但农业发展银行信贷和结算对象是粮棉油收储企业，而企业面对的是千家万户的农民，一方面现金收支量大、面广，另一方面企业经营状况不佳，管理漏洞较多，银行现金管理稍有放松，就有可能通过现金投放渠道导致资金流失，甚至造成经济案件。因此，加强现金管理对农发行的封闭运行有着特殊的重要性。各级行领导要将其列入日常工作重要议事日程，建立完善内部现金管理责任制，落实专人管理，制定切实有效的制度和具体措施，把现金管理和统计工作抓出成效，防止企业利用支取现金手段挤占政策性收购资金。
二、严格掌握支取现金范围。依据《
现金管理暂行条例实施细则》，农业发展银行开户单位支取现金的范围包括：
（一）职工工资、津贴和个人劳务报酬；
（二）按照国家规定颁发给个人的各种奖金；
（三）各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出；
（四）粮棉油收购单位向个人收购农副产品和其他物资的价款；
（五）出差人员必须随身携带的差旅费；
