单位负责人： 填表人： 复核人： 联系电话： （单位盖章）
附二： 到期债务支付情况月报表填报说明
一、各非银行金融机构应在合并分支机构的基础上，以法人为单位，于每月底最后一个工作日填报本表。
二、“本期”各栏填报本月支付情况；“预计下月”填报预计下月的支付情况。
三、“已落实支付资金”各项填报本期内筹集的用于支付的资金数量。
四、人民币各项目填报单位：万元人民币。外汇各项目填报单位：万美元。
美元之外的其他币种折算成美元填报，汇率按当月末国家外汇管理局公布的各外汇和人民币的兑换中间价计算换算汇率。
“人民币＋外汇支付缺口合计”填报单位：万元人民币。
五、人民币项目中的“其他支付资金来源”和外汇项目中的“其他到期外债”需注明具体内容。
六、“外汇或有债务”、“对外担保”和“信用证”按填表日的余额填报。
附三： 非银行金融机构支付情况汇总月报表
制表；中国人民银行
表号：银统１２９表
填报行： 日期 年 月 日 单位：万元；万美元
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│ 本月支付缺口 │ 预计下月支付缺口
机构名称├──┬──┬──┬──┬──┼──┬───┬───┬──┬──
│个人│金融│其他│外债│合计│个人│金融 │ 其他 │外债│合计
│ │机构│机构│ │ │ │机构 │ 机构 │ │
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合计： │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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