到期日结构表
┌───────┬────────────┬─────────────┐
│科目代码 │科目名称 │备注 │
├───────┼────────────┼─────────────┤
│106 │联行往来（资产） │ │
├───────┼────────────┼─────────────┤
│ │其他应收利息＋其他应收款│ │
├───────┼────────────┼─────────────┤
│204 │联行往来（负债） │ │
├───────┼────────────┼─────────────┤
│208 │应付利息 │ │
├───────┼────────────┼─────────────┤
│209 │其他应付款 │ │
└───────┴────────────┴─────────────┘
附表二： 月、季报报表组成
（１）月报报表组成
┌───────┬──────┬──────────────┬────┐
│表单代码 │外资表单代码│表单名称 │ 频度 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F20001 │B01 │资产负债表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F20002 │B02 │损益表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F20003 │B03 │其他财务数据表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F30004 │B04 │外汇头寸表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F30005 │B05 │结算情况表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F30006 │B06 │到期日结构表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F30007 │B07 │贷款及拆放同业逾期情况表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F00008 │B08 │贷款及拆放同业十大户表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F00009 │B09 │存款十大户 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F00010 │B10 │拆入同业十大户表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F00011 │B11 │担保十大户表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F30013 │B13 │资产质量情况表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F00016 │B16 │基本信息表 │ 月 │
├───────┼──────┼──────────────┼────┤
│F20017 │B17 │人民币科目明细表 │ 月 │
└───────┴──────┴──────────────┴────┘
