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｜ 科目代号｜ 科 目 名 称 ｜ 备 注 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 一、资产类 ｜
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｜ ０４４１｜工商银行贷款 ｜ ｜
｜ ０４４２｜农业银行贷款 ｜ ｜
｜ ０４４３｜中国银行贷款 ｜ ｜
｜ ０４４４｜建设银行贷款 ｜ ｜
｜ ０４４５｜交通银行贷款 ｜ ｜
｜ ０４５０｜中信实业银行贷款 ｜ ｜
｜ ０４５１｜其他银行贷款 ｜ ｜
｜ ０４４６｜其他金融机构贷款 ｜ ｜
｜ ０１３９｜外资银行贷款 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０１４０｜外资其他金融机构贷款 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０２４９｜再贴现 ｜ ｜
｜ ０２１９｜财政贷款 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２３７｜技术改造贷款 ｜ ｜
｜ ０３４６｜待核销钢材、机电产品贷款 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３４７｜待核销商品、原材料贷款 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２３１｜地方经济开发贷款 ｜ ｜
｜ ０２３６｜沿海城市及经济特区开发性贷款 ｜ ｜
｜ ０２３２｜购买外汇额度人民币贷款 ｜ ｜
｜ ０２３３｜老少边穷地区发展经济贷款 ｜ ｜
｜ ０２３４｜外汇抵押人民币贷款 ｜ ｜
｜ ０２３５｜金银专项贷款 ｜ ｜
｜ ０２３８｜印制专项贷款 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３７６｜投资企业专项贷款 ｜ ｜
｜ ０３７７｜其他专项贷款 ｜ ｜
｜ ０３１８｜拨付专业银行地方经济开发贷款资金 ｜ ｜
｜ ０３５２｜拨付专业银行沿海城市及特区开发贷款资金 ｜ ｜
｜ ０３１９｜拨付专业银行购买外汇额度人民币贷款资金 ｜ ｜
｜ ０３２０｜拨付专业银行老少边穷地区发展经济贷款资金｜ ｜
｜ ０３２９｜拨付专业银行外汇抵押人民币贷款资金 ｜ ｜
｜ ０３３０｜拨付专业银行金银专项贷款资金 ｜ ｜
｜ ０３５５｜拨付专业银行投资企业专项贷款资金 ｜ ｜
｜ ０３５６｜拨付专业银行其他专项贷款资金 ｜ ｜
｜ ０３２６｜现金 ｜ ｜
｜ ０２０２｜中央预算支出 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２０４｜中央经费限额支出 ｜ ｜
｜ ０２１０｜应收期票款项 ｜ ｜
｜ ０２１７｜兑付单位国库券本息款项 ｜ ｜
｜ ０２１８｜兑付个人国库券本息款项 ｜ ｜
｜ ０２２８｜兑付国家其他债券本息款项 ｜ ｜
｜ ０３１５｜拨付分行中央信贷基金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３１７｜拨付所属企业流动资金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３５１｜拨付所属企业周转金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３２８｜拨付交通银行资本金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２９４｜缴存总行存款 ｜ ｜
｜ ０３３６｜固定资产 ｜ ｜
｜ ０３３１｜金银 ｜ ｜
｜ ０３３２｜储备金饰品 ｜ ｜
｜ ０３４５｜外币 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３９０｜钱币 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３３４｜有价证券 ｜ ｜
｜ ０３３５｜投资 ｜ ｜
｜ ０３３８｜暂付款项 ｜ ｜
｜ ０３４４｜待摊费用 ｜ ｜
｜ ０３３９｜预提利润留成资金 ｜ ｜
｜ ０３４０｜预缴国库利润及税金 ｜ ｜
｜ ０１０１｜存放境外及国内同业 ｜ 外汇科目 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 二、负债类 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ０２４１｜工商银行存款 ｜ ｜
｜ ０２４２｜农业银行存款 ｜ ｜
｜ ０２４３｜中国银行存款 ｜ ｜
｜ ０２４４｜建设银行存款 ｜ ｜
｜ ０２４５｜交通银行存款 ｜ ｜
｜ ０２５０｜中信实业银行存款 ｜ ｜
｜ ０２５１｜其他银行存款 ｜ ｜
｜ ０２４８｜保险公司存款 ｜ ｜
｜ ０２４６｜其他金融机构存款 ｜ ｜
｜ ０１０９｜外资银行存款 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０１１０｜外资其他金融机构存款 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０２５３｜金融机构特种存款 ｜ ｜
｜ ０２５４｜专业银行缴存本票款 ｜ ｜
｜ ０２８７｜邮政储蓄长期存款 ｜ ｜
｜ ０２８８｜邮政储蓄活期存款 ｜ ｜
｜ ０２３９｜企业专项存款 ｜ ｜
｜ ０３７８｜特种存款 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２７１｜工商银行划来财政性存款 ｜ ｜
｜ ０２７２｜农业银行划来财政性存款 ｜ ｜
｜ ０２７３｜中国银行划来财政性存款 ｜ ｜
｜ ０２７４｜建设银行划来财政性存款 ｜ ｜
｜ ０２８９｜交通银行划来财政性存款 ｜ ｜
｜ ０３８１｜其他银行划来财政性存款 ｜ ｜
｜ ０２８１｜工商银行划来财政性定期存款 ｜ ｜
｜ ０２８２｜农业银行划来财政性定期存款 ｜ ｜
｜ ０２８３｜中国银行划来财政性定期存款 ｜ ｜
｜ ０２８４｜建设银行划来财政性定期存款 ｜ ｜
｜ ０２８５｜交通银行划来财政性定期存款 ｜ ｜
｜ ０３８２｜其他银行划来财政性定期存款 ｜ ｜
｜ ０２７５｜工商银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２７６｜农业银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２７７｜中国银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２７８｜建设银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２７９｜交通银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２８０｜中信实业银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２９０｜其他银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２８６｜其他金融机构银行缴来一般存款 ｜ ｜
｜ ０２９５｜分行缴来存款 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０１０２｜外资银行缴存款 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０１０３｜外资其他金融机构缴存款 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０２０１｜中央预算收入 ｜ ｜
｜ ０２０３｜财政预拨经费限额款 ｜ ｜
｜ ０２０５｜地方财政库款 ｜ ｜
｜ ０２０６｜财政预算外存款 ｜ ｜
｜ ０２０８｜待报解地方预算收入 ｜ ｜
｜ ０２２０｜机关团体预算存款 ｜ ｜
｜ ０２２１｜机关团体一般存款 ｜ ｜
｜ ０２２２｜特种其他存款 ｜ ｜
｜ ０２２３｜特种预算存款 ｜ ｜
｜ ０２２４｜特种企业存款 ｜ ｜
｜ ０２２５｜特种预算外存款 ｜ ｜
｜ ０２１４｜代收单位购买国库券款项 ｜ ｜
｜ ０２１５｜代收个人购买国库券款项 ｜ ｜
｜ ０２１１｜代收国家其他债券款项 ｜ ｜
｜ ０２１６｜兑付国家债券基金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２０９｜发行期票 ｜ ｜
｜ ０３１１｜中央信贷基金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３１６｜总行拨来中央信贷基金 ｜ ｜
｜ ０３２３｜流通中货币 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３２４｜地方币、旧人民币 ｜ ｜
｜ ０３２２｜固定资产基金 ｜ ｜
｜ ０３５３｜固定资产折旧 ｜ ｜
｜ ０２６６｜汇出汇款 ｜ ｜
｜ ０３４８｜本票 ｜ ｜
｜ ０３４９｜应解汇款及临时存款 ｜ ｜
｜ ０３５４｜贷款呆帐准备金 ｜ ｜
｜ ０３４１｜专用基金 ｜ ｜
｜ ０３２１｜国际业务基金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３４３｜代储存黄金专项基金 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３３７｜暂收款项 ｜ ｜
｜ ０１０６｜抵押品 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０１０８｜留成外汇调剂现汇 ｜ 外汇科目 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 三、资产负债共同类 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ０２６１｜联行往帐 ｜ ｜
｜ ０２６２｜联行来帐 ｜ ｜
｜ ０２６３｜已核对联行来帐 ｜ ｜
｜ ０２６４｜未核销报单款项 ｜ ｜
｜ ０２６５｜分行辖内往来 ｜ ｜
｜ ０２６７｜电子联行往帐 ｜ ｜
｜ ０２６８｜电子联行来帐 ｜ ｜
｜ ０２６９｜电子清算资金往来 ｜ ｜
｜ ０３９１｜总行往来 ｜ ｜
｜ ０２９２｜分行往来 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２９７｜总行全国联行汇差 ｜ ｜
｜ ０２９８｜分行全国联行汇差 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０２０７｜待结算财政款项 ｜ ｜
｜ ０２９９｜拆借资金 ｜ ｜
｜ ０３５２｜发行基金往来 ｜ ｜
｜ ０２４７｜国际金融机构往来 ｜ 总行专用 ｜
｜ ０３３３｜国家外汇人民币资金往来 ｜ ｜
｜ ０３４２｜留成外汇调剂人民币资金往来 ｜ ｜
｜ ０１０２｜同业拆借资金往来 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０１０７｜外汇买卖 ｜ 外汇科目 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ 四、损益类 ｜
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｜ ０３６１｜营业收入 ｜ ｜
｜ ０３６２｜金融机构往来收入 ｜ ｜
｜ ０３６３｜营业外收入 ｜ ｜
｜ ０３６４｜营业支出 ｜ ｜
｜ ０３６５｜金融机构往来支出 ｜ ｜
｜ ０３６６｜业务及管理费 ｜ ｜
｜ ０３６８｜营业外支出 ｜ ｜
｜ ０３６９｜税金 ｜ ｜
｜ ０３７３｜损益 ｜ ｜
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｜ 表外科目 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ０４０１｜未发行国家债券 ｜ ｜
｜ ０４０２｜有价证券及收款单 ｜ ｜
｜ ０４０３｜已兑付国家债券 ｜ ｜
｜ ０４０４｜重要空白凭证 ｜ ｜
｜ ０４０５｜待清算凭证 ｜ ｜
｜ ０４０６｜代保管有价值品 ｜ ｜
｜ ０４０９｜到期应收未收利息 ｜ ｜
｜ ０１５１｜留成外汇调剂额度 ｜ 外汇科目 ｜
｜ ０１５２｜委托业务抵押品 ｜ 外汇科目 ｜
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