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资产负债表 （月报）
年 月 日 货币单位：人民币元
资 产
| 负 债
| 代号
| 科 目
| 余 额
| 代号
| 科 目
| 余 额
| 101
| 现金
| | 201
| 同业存款
| | | | | | | | | 111
| 存放同业
| | 211
| 活期存款
| | | | | | 212
| 储蓄存款
| | 121
| 交存存款准备金
| | 213
| 定期存款
| | | | | | | | | 131
| 贴 现
| | 221
| 应付款项
| | 132
| 进口押汇
| | 222
| 应付利息
| | 133
| 出口押汇
| | 223
| 暂收款项
| | 134
| 活存透支
| | 224
| 存入保证金
| | 135
| 活期放款
| | | | | 136
| 定期放款
| | 231
| 或有负债
| | 137
| 抵押放款
| | | | | 138
| 银团贷款
| | 241
| 联行往来
| | | | | | 242
| 附属机构往来
| | 141
| 证券投资
| | | | | 142
| 其他投资
| | 251
| 资本或营运资金
| | | | | | | | | 151
| 或有资产
| | 261
| 呆账准备
| | | | | | 262
| 折旧准备
| | 161
| 房产地
| | 263
| 储备金
| | 162
| 器具设备
| | 264
| 各项其他准备
| | | | | | 271
| 上期纯益
| | 171
| 应收款项
| | 272
| 本期纯益
| | 172
| 应收利息
| | | | | 173
| 暂付款项
| | | | | 174
| 存出保证金
| | | | | | | | | | | | 181
| 联行往来
| | | | | 182
| 附属机构往来
| | | | | | | | | | | | 191
| 上期纯损
| | | | | 192
| 本期纯损
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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