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附件４： 中国人民银行 财务收支报表
报表日期２××× 月 日 金额单位：人民币元
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│序号│ 项目 │上期│本期│本期│上年│同比│序号│
│ │ │末余│增减│末余│同期│增减│ │
│ │ │额 │额 │额 │余额│％ │ │
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│１ │ 一、各项收入 │ │ │ │ │ │１ │
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│２ │（一）０５０１利息收入 │ │ │ │ │ │２ │
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│３ │（１）金融机构再贷款利息收入│ │ │ │ │ │３ │
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│４ │（２）再贴现利息收入 │ │ │ │ │ │４ │
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│５ │（３）邮政汇兑资金往来利息收│ │ │ │ │ │５ │
│ │入 │ │ │ │ │ │ │
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│６ │（４）专项贷款利息收入 │ │ │ │ │ │６ │
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│７ │（５）金融债券利息收入（总行│ │ │ │ │ │７ │
│ │专用） │ │ │ │ │ │ │
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│８ │（６）其他利息收入 │ │ │ │ │ │８ │
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│９ │ │ │ │ │ │ │９ │
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│１０│（二）０５０２业务收入 │ │ │ │ │ │１０│
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│１１│（１）外汇储备经营收益（总行│ │ │ │ │ │１１│
│ │专用） │ │ │ │ │ │ │
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│１２│（２）金银业务收入 │ │ │ │ │ │１２│
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│１３│（３）手续费收入 │ │ │ │ │ │１３│
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│１４│（４）证券买卖收益（总行专用│ │ │ │ │ │１４│
│ │） │ │ │ │ │ │ │
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│１５│（５）预算外专项收入（总行专│ │ │ │ │ │１５│
│ │用） │ │ │ │ │ │ │
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│１６│（６）其他业务收入 │ │ │ │ │ │１６│
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│１７│ │ │ │ │ │ │１７│
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│１８│（三）０５０３其他收入 │ │ │ │ │ │１８│
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│１９│（１）对外投资收益 │ │ │ │ │ │１９│
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│２０│（２）院校经费收入（总行专用│ │ │ │ │ │２０│
│ │） │ │ │ │ │ │ │
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│２１│（３）租赁收入 │ │ │ │ │ │２１│
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│２２│（４）赔款收入 │ │ │ │ │ │２２│
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│２３│（５）其他收入 │ │ │ │ │ │２３│
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│２４│ │ │ │ │ │ │２４│
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│２５│ 二、各项支出 │ │ │ │ │ │２５│
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│２６│（一）０５２１利息支出 │ │ │ │ │ │２６│
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│２７│（１）金融机构存款利息支出 │ │ │ │ │ │２７│
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│２８│（２）保险企业存款利息支出 │ │ │ │ │ │２８│
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│２９│（３）邮政储蓄转存款利息支出│ │ │ │ │ │２９│
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│３０│（４）邮政汇兑资金利息支出 │ │ │ │ │ │３０│
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│３１│（５）债券利息支出 │ │ │ │ │ │３１│
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│３２│（６）利差补贴支出（总行专用│ │ │ │ │ │３２│
│ │） │ │ │ │ │ │ │
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│３３│（７）其他利息支出 │ │ │ │ │ │３３│
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│３４│ │ │ │ │ │ │３４│
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│３５│（二）０５２２业务支出 │ │ │ │ │ │３５│
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│３６│（１）钞币印制费 │ │ │ │ │ │３６│
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│３７│（２）金银业务支出 │ │ │ │ │ │３７│
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│３８│（３）证券买卖损失（总行专用│ │ │ │ │ │３８│
│ │） │ │ │ │ │ │ │
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│３９│（４）预算外专项支出 │ │ │ │ │ │３９│
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│４０│ │ │ │ │ │ │４０│
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│４１│（三）０５２３管理费支出 │ │ │ │ │ │４１│
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│４２│（１）职工工资 │ │ │ │ │ │４２│
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│４３│（２）职工福利费 │ │ │ │ │ │４３│
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│４４│（３）工会经费 │ │ │ │ │ │４４│
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│４５│（４）职工教育费 │ │ │ │ │ │４５│
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│４６│（５）住房公积金 │ │ │ │ │ │４６│
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│４７│（６）货币发行费 │ │ │ │ │ │４７│
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│４８│（７）电子设备运转费 │ │ │ │ │ │４８│
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│４９│（８）安全防卫费 │ │ │ │ │ │４９│
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│５０│（９）人民币反假支出 │ │ │ │ │ │５０│
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│５１│（１０）手续费支出 │ │ │ │ │ │５１│
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│５２│（１１）租赁费 │ │ │ │ │ │５２│
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│５３│（１２）修理费 │ │ │ │ │ │５３│
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│５４│（１３）会议费 │ │ │ │ │ │５４│
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│５５│（１４）差旅费 │ │ │ │ │ │５５│
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│５６│（１５）邮电费 │ │ │ │ │ │５６│
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│５７│（１６）劳动保护费 │ │ │ │ │ │５７│
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│５８│（１７）水电取暖费 │ │ │ │ │ │５８│
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│５９│（１８）保险费 │ │ │ │ │ │５９│
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│６０│（１９）低值易耗品购置费 │ │ │ │ │ │６０│
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│６０│（２０）印刷费 │ │ │ │ │ │６１│
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│６２│（２１）外事费 │ │ │ │ │ │６２│
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│６３│（２２）驻外机构经费（总行专│ │ │ │ │ │６３│
│ │用） │ │ │ │ │ │ │
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│６４│（２３）公杂费 │ │ │ │ │ │６４│
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│６５│（２４）业务招待费 │ │ │ │ │ │６５│
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│６６│（２５）其他经费 │ │ │ │ │ │６６│
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│６７│ │ │ │ │ │ │６７│
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│６８│（四）０５２４事业费支出 │ │ │ │ │ │６８│
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│６９│（１）院校经费（总行专用） │ │ │ │ │ │６９│
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│７０│（２）院校补助经费 │ │ │ │ │ │７０│
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│７１│（３）直属事业单位经费（总行│ │ │ │ │ │７１│
│ │专用） │ │ │ │ │ │ │
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│７２│ │ │ │ │ │ │７２│
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│７３│（五）０５２５固定资产购建支│ │ │ │ │ │７３│
│ │出 │ │ │ │ │ │ │
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│７４│（１）电子设备购置费 │ │ │ │ │ │７４│
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│７５│（２）发行机具购置费 │ │ │ │ │ │７５│
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│７６│（３）车辆购置费 │ │ │ │ │ │７６│
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│７７│（４）办公房建设费 │ │ │ │ │ │７７│
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│７８│（５）发行库建设费 │ │ │ │ │ │７８│
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│７９│（６）其他购建费 │ │ │ │ │ │７９│
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│８０│ │ │ │ │ │ │８０│
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│８１│（六）０５２６其他支出 │ │ │ │ │ │８１│
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│８２│（１）社会保险费 │ │ │ │ │ │８２│
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│８３│（２）失业保险费 │ │ │ │ │ │８３│
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│８４│（３）养老保险统筹支出 │ │ │ │ │ │８４│
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│８５│（４）税金及附加 │ │ │ │ │ │８５│
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│８６│（５）损失款项 │ │ │ │ │ │８６│
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│８７│（６）其他支出 │ │ │ │ │ │８７│
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│８８│ │ │ │ │ │ │８８│
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│８９│费用小计 │ │ │ │ │ │８９│
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│９０│ │ │ │ │ │ │９０│
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│９１│ 三、利润（亏损） │ │ │ │ │ │９１│
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