１５．支付定期存款本金，反映金融企业在吸收单位和个人定期存款等业务中实际支付的定期存款本金。
　　１６．短期贷款发放与收回净额，反映金融企业发放与收回期限在一年以内的各种贷款本金的差额。
　　１７．中长期贷款，反映金融企业发放期限在一年以上（含一年）的各种中长期贷款。
　　１８．支付营业税金及附加，反映金融企业实际缴纳的营业税金及附加。
　　１９．支付所得税，反映金融企业实际缴纳的所得税款。因年终汇缴或享受税收优惠政策等原因退回或返还的所得税，抵减实际缴纳的所得税。
　　２０．支付除营业税金及附加、所得税以外的其他税费，反映金融企业按国家有关规定实际缴纳的除营业税金及附加、所得税以外的其他各种税费。与投资有关的税金支出，在投资项目中反映。
　　２１．支付其他与营业活动有关的现金，反映金融企业除上述项目外与经营活动有关的其他现金流出。
　　（二）投资活动产生的现金流量
　　２２．收回投资所收到的现金，反映金融企业出售、转让或收回除现金等价物以外的各种股权投资、债权投资和其他投资实际收到的现金，包括投资本金（账面价值）的收回和因收回款项大于（或小于）投资本金而确认的投资收益（或损失）。与债券投资本金同时收回的利息收入，列入第２４项“取得债券利息收入所收到的现金”。
　　２３．分得股利或利润所收到的现金，反映金融企业因股权投资而分得的现金股利，以及因股权投资和其他投资以现金方式实际分得的利润。
　　２４．取得债券利息收入所收到的现金，反映金融企业因债权性投资而收到的现金利息收入。包括现金等价物范围内的债券投资，其利息收入应在本项目反映。
　　２５．处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额，反映金融企业出售固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金，扣除为出售这些资产而支付的有关费用后的净额。固定资产和其他长期资产报废、毁损的变卖现金净收入，也在本项目反映。
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额若为负数，应作为投资活动现金流出项目反映，列入第３０项“支付其他与投资活动有关的现金”。
　　２６．收到其他与投资活动有关的现金，反映金融企业除上述项目外与投资活动有关的其他现金流入。
　　其他现金流入如果数额较大，应单列项目反映。
　　２７．购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，反映金融企业因购买或建造固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金。
　　２８．权益性投资所支付的现金，反映金融企业从事股票投资和其他权益性投资而支付的现金，包括支付的投资价款和佣金、手续费、税金等各项附加费用。
　　２９．债权性投资所支付的现金，反映金融企业购买除现金等价物以外的债券而支付的现金。债券价格中含有应收债券利息的，以及溢价或折价购入债券的，均按实际支付的金额反映。购买债券发生的佣金、手续费等附加费用，也在本项目反映。
　　３０．支付其他与投资活动有关的现金，反映金融企业除上述项目外与投资活动有关的现金流出。

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