第２５行至４７行各项目数字和日期，应根据“专用借款”“投资借款”“应付债券”“应付引进设备款”科目及其明细科目的年初、年末余额、本年累计发生额和有关记录分析填列。
本表第３２行至３８行，反映企业按照规定用借款项目投产后增加的利润、税金以及用企业专用基金、借入资金存款利息等归还借款本息的数额。
４．本表各行数字之间的相互关系如下：
１行＋３行－９行＝１６行；
３行＝４行＋５行＋６行；
９行＝１０行＋１１行＋１２行＋１３行＋１４行＋１５行；
２５行＋２７行－３１行＝３９行；
２７行＝２８行＋２９行＋３０行；
３１行＝３２行＋３３行＋３４行＋３５行＋３６行＋３７行＋３８行。
基建借款及专项借款
编制单位： －－－－－－－－
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜ ｜ 国 内 借 款 ｜
｜行 ｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜ ｜ 基本建设拨 ｜其他基建借款 ｜
基 建 借 款 ｜ ｜ 改贷借款 ｜ ｜
｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜
｜次 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜ ｜＿项目｜＿项目｜＿项目｜＿项目｜
－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－｜－－－｜
一、年初未还数 ｜ １｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：未付利息 ｜ ２｜ ｜ ｜ ｜ ｜
二、本年增加数 ｜ ３｜ ｜ ｜ ｜ ｜
１．固定资产借款 ｜ ４｜ ｜ ｜ ｜ ｜
２．流动资产借款 ｜ ５｜ ｜ ｜ ｜ ｜
３．其他支出借款 ｜ ６｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：应付利息 ｜ ７｜ ｜ ｜ ｜ ｜
外币折合差额 ｜ ８｜ ｜ ｜ ｜ ｜
三、本年归还数 ｜ ９｜ ｜ ｜ ｜ ｜
１．用利润归还数 ｜１０｜ ｜ ｜ ｜ ｜
２．用税金归还数 ｜１１｜ ｜ ｜ ｜ ｜
３．用专用基金归还数 ｜１２｜ ｜ ｜ ｜ ｜
４．用基建收入归还数 ｜１３｜ ｜ ｜ ｜ ｜
５． ｜１４｜ ｜ ｜ ｜ ｜
６． ｜１５｜ ｜ ｜ ｜ ｜
四、年末未还数 ｜１６｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：未付利息 ｜１７｜ ｜ ｜ ｜ ｜
五、补充资料： ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
１．借款合同金额 ｜１８｜ ｜ ｜ ｜ ｜
２．累计借入数 ｜１９｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：应付利息 ｜２０｜ ｜ ｜ ｜ ｜
３．累计归还数 ｜２１｜ ｜ ｜ ｜ ｜
其中：已还利息 ｜２２｜ ｜ ｜ ｜ ｜
４．开始借入日期 ｜２３｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜
５．规定还清日期 ｜２４｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜
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续上表
会工２２表
年度 单位：元
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国 外 借 款
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＿项目｜＿项目｜＿项目｜＿项目｜＿项目｜＿项目｜＿项目｜＿项目
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原｜人｜原｜人｜原｜人｜原｜人｜原｜人｜原｜人｜原｜人｜原｜人
｜民｜ ｜民｜ ｜民｜ ｜民｜ ｜民｜ ｜民｜ ｜民｜ ｜民
币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币｜币
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年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日
年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日｜年月日
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