*注：本篇法规已被《中国保险监督管理委员会关于废止部分规范性文件的通知》（发布日期：2005年2月24日 实施日期：2005年2月24日）废止关于印发保险监管报表表样的通知
（保监发〔１９９９〕５５号 １９９９年３月２６日）
各保险公司：
根据财政部新颁布的《保险企业财务制度》和《
保险公司会计制度》，我们对原保险监管报表的部分指标进行了修订。为了统一保险监管报表，现将修订后的表样发给你们，并将有关事项通知如下：
一、新修订的保险监管报表使用保监会的新编号；
二、上报保监会的报表应依法编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章；
三、各保险公司可设计本公司的报表封面。封面上应注明：公司名称（外资保险公司应加注英文名称）、地址、开业年份、报表所属时段（年、半年、季、月报）、送出日期等，并由公司法定代表人、总会计师（或代行总会计师职权的人员）和会计机构负责人签名或盖章；
四、保险监管报表一律使用Ａ４型纸；
五、上报保监会的正式报表为一式二份，其中一份为装订成册的，另一份为未装订的；
六、在保监会派出机构设立前，各保险公司的保险监管报表仍须报送当地人民银行分支机构一份。
请遵照执行。在执行中如有问题，请及时与保监会联系。
特此通知
保险公司主要业务指标月报表
保监统Ｍ１－０１表
填报单位： 年 月 单位：万元
────────────────────────┬────┬──────
指标项目 │本期金额│上年同期金额
────────────────────────┼────┼──────
一、保费收入 │ │
────────────────────────┼────┼──────
１．财产险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
２．人身意外伤害险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
３．健康险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
４．寿险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
二、各项赔款和给付 │ │
────────────────────────┼────┼──────
１．财产险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
２．人身意外伤害险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
３．健康险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
４．寿险 │ │
────────────────────────┼────┼──────
三、退保金 │ │
────────────────────────┼────┼──────
四、手续费支出 │ │
────────────────────────┼────┼──────
五、佣金支出 │ │
────────────────────────┼────┼──────
六、营业费用 │ │
────────────────────────┼────┼──────
七、预计利润（税前） │ │
────────────────────────┼────┼──────
八、银行存款 │ │
────────────────────────┼────┼──────
其中：活期 │ │
────────────────────────┼────┼──────
定期 │ │
────────────────────────┼────┼──────
九、应收保费 │ │
────────────────────────┼────┼──────
十、贷款 │ │
────────────────────────┼────┼──────
十一、投资 │ │
────────────────────────┼────┼──────
其中：国债 │ │
────────────────────────┼────┼──────
金融债券 │ │
────────────────────────┼────┼──────
其他证券 │ │
────────────────────────┼────┼──────
房地产 │ │
────────────────────────┼────┼──────
三产投资 │ │
────────────────────────┼────┼──────
十二、固定资产原值 │ │
────────────────────────┼────┼──────
减：累计折旧 │ │
────────────────────────┼────┼──────
固定资产净值 │ │
────────────────────────┼────┼──────
十三、在建工程 │ │
────────────────────────┼────┼──────
十四、保户储金 │ │
────────────────────────┴────┴──────
总经理： 复核： 制表： 填报日期：
注：１．指标项目一至七在本期金额栏本年累计发生额，在上年同期金额栏填
上年同期累计发生额；
２．指标项目八至十四在本期金额栏填期末余额，在上年同期金额栏填上
年同期期末余额；
３．本表由经营财产保险业务、人身保险业务的各保险公司总公司填报保
监会，经营财产保险业务、人身保险业务的各保险公司分支机构填报
同级保监会分支机构。
保险公司资产负债表
（季报）
保监统Ｓ１－０１表
填报单位： 年 季 单位：万元
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资产 │ 行次 │期初数│期末数
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流动资产 │1 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
现金 │2 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
银行存款 │3 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
短期投资 │4 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
拆出资金 │5 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
保户质押贷款 │6 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应收利息 │7 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应收保费 │8 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应收分保账款 │9 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应收款项小计 │10 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
减：坏账准备 │11 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应收款项净额 │12 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
预付赔款 │14 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
存出分保准备金 │15 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
存出保证金 │16 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其他应收款 │18 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
材料物品 │20 │ │
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低值易耗品 │21 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
待摊费用 │22 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
待处理流动资产净损失 │23 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
一年内到期的长期债券投资 │24 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其他流动资产 │25 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
流动资产合计 │27 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期投资： │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期债券投资 │29 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
拨付所属资金 │30 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期贷款 │32 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
减：贷款呆账准备 │33 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
固定资产： │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
固定资产原值 │37 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
减：累计折旧 │38 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
固定资产净值 │39 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
在建工程 │40 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
固定资产清理 │41 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
待处理固定资产净损失 │42 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
固定资产合计 │43 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
无形资产及其他资产： │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
无形资产 │44 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期待摊费用 │45 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
存出资本保证金 │46 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
抵债物资 │47 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其他长期资产 │48 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
无形资产及其他资产合计 │49 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
│ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
资产总计 │50 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
负债及所有者权益 │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
流动负债： │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
短期借款 │51 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
拆入资金 │52 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应付手续费 │53 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应付佣金 │55 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应付分保账款 │56 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
预收保费 │57 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
预收分保赔款 │58 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
存入分保准备金 │59 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
存入保证金 │60 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应付工资 │61 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应付福利费 │62 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应付保户利差 │63 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应付利润 │64 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
应交税金 │65 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其他应付款 │67 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
预提费用 │68 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
未决赔款准备金 │69 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其中：已发生未报告责任准备金 │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
未到期责任准备金 │70 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
保户储金 │71 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
一年内到期的长期负债 │72 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其他流动负债 │73 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
系统往来 │74 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
流动负债合计 │75 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期负债： │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期责任准备金 │76 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
寿险责任准备金 │77 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期健康险责任准备金 │78 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
保险保障基金 │81 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期借款 │82 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期应付款 │84 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
外币兑换 │85 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
住房周转金 │86 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其他长期负债 │88 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
长期负债合计 │89 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
负债合计 │90 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
所有者权益： │ │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
实收资本 │91 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
上级拨入资金 │92 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
资本公积 │93 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
盈余公积 │94 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
其中：公益金 │95 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
总准备金 │96 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
未分配利润 │97 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
所有者权益合计 │98 │ │
───────────────────────┼───┼───┼────
负债及所有者权益总计 │100 │ │
───────────────────────┴───┴───┴────
