第二十三条 本规程自一九九八一月一日起实行。
一九九七年十月
现金收支统计报表表式
１．金融机构现金收支统计月报表
２．国家银行现金收支统计月报表
３．其他银行现金收支统计月报表
４．城市合作银行现金收支统计月报表
５．城市信用社现金收支统计月报表
６．农村信用社现金收支统计月报表
金融机构现金收支统计月报表
××××年××月 单位：亿元
───────────┬───────┬────────┬───────
│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
收入项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│ 本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、商品销售收入 │ │ │ │ │ │
二、服务业收入 │ │ │ │ │ │
三、税款收入 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营收入 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款收入 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构收入 │ │ │ │ │ │
七、居民归还贷款收入 │ │ │ │ │ │
八、汇兑收入 │ │ │ │ │ │
九、有价证券收入 │ │ │ │ │ │
十、其他收入 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币收入│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入合计 │ │ │ │ │ │
内部现金收入 │ │ │ │ │ │
同业往来收入 │ │ │ │ │ │
由人行发行库领取现金 │ │ │ │ │ │
由银行（人行）业务库领│ │ │ │ │ │
取现金 │ │ │ │ │ │
信用社（其他银行）交存│ │ │ │ │ │
现金 │ │ │ │ │ │
前期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入总计 │ │ │ │ │ │
───────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───
（接上表）
───────────┬───────┬────────┬───────
│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
支出项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、工资性支出 │ │ │ │ │ │
1.国家工资及奖金支出 │ │ │ │ │ │
2.国家对个人其他支出 │ │ │ │ │ │
3.部队存款支出 │ │ │ │ │ │
4.其它单位工资性支出 │ │ │ │ │ │
二、产品采购支出 │ │ │ │ │ │
其中：农副产品采购│ │ │ │ │ │
支出 │ │ │ │ │ │
三、行政企事业管理费支│ │ │ │ │ │
出 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营支出 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款支出 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构支出 │ │ │ │ │ │
七、居民提取贷款支出 │ │ │ │ │ │
八、汇兑支出 │ │ │ │ │ │
九、有价证券支出 │ │ │ │ │ │
十、其他支出 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币支出│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出合计 │ │ │ │ │ │
内部现金支出 │ │ │ │ │ │
同业往来支出 │ │ │ │ │ │
交回人行发行库现金 │ │ │ │ │ │
信用社（其他银行）支取│ │ │ │ │ │
现金 │ │ │ │ │ │
本期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出总计 │ │ │ │ │ │
投放（＋）、回笼（－）│ │ │ │ │ │
附：代发工资 │ │ │ │ │ │
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注：本表统计口径为：人民银行、农业发展银行、国有独资商业银行、其它商业银
行、城市合作银行、城市信用社、农村信用社
制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
打印日期：１０／２１／９７
国家银行现金收支统计月报表
××××年××月 单位：亿元
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│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
收入项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│ 本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、商品销售收入 │ │ │ │ │ │
二、服务业收入 │ │ │ │ │ │
三、税款收入 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营收入 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款收入 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构收入 │ │ │ │ │ │
七、居民归还贷款收入 │ │ │ │ │ │
八、汇兑收入 │ │ │ │ │ │
九、有价证券收入 │ │ │ │ │ │
十、其他收入 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币收入│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入合计 │ │ │ │ │ │
内部现金收入 │ │ │ │ │ │
同业往来收入 │ │ │ │ │ │
由人行发行库领取现金 │ │ │ │ │ │
信用社（其他银行）交存│ │ │ │ │ │
现金 │ │ │ │ │ │
前期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入总计 │ │ │ │ │ │
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（接上表）
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│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
支出项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、工资性支出 │ │ │ │ │ │
1.国家工资支出及奖金 │ │ │ │ │ │
支出 │ │ │ │ │ │
2.国家对个人其他支出 │ │ │ │ │ │
3.部队存款支出 │ │ │ │ │ │
4.其它单位工资性支出 │ │ │ │ │ │
二、产品采购支出 │ │ │ │ │ │
其中：农副产品采购│ │ │ │ │ │
支出 │ │ │ │ │ │
三、行政企事业管理费支│ │ │ │ │ │
出 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营支出 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款支出 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构支出 │ │ │ │ │ │
七、居民提取贷款支出 │ │ │ │ │ │
八、汇兑支出 │ │ │ │ │ │
九、有价证券支出 │ │ │ │ │ │
十、其他支出 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币支出│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出合计 │ │ │ │ │ │
内部现金支出 │ │ │ │ │ │
同业往来支出 │ │ │ │ │ │
交回人行发行库现金 │ │ │ │ │ │
信用社（其他银行）支取│ │ │ │ │ │
现金 │ │ │ │ │ │
本期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出总计 │ │ │ │ │ │
投放（＋）、回笼（－）│ │ │ │ │ │
附：代发工资 │ │ │ │ │ │
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注：本表统计口径为：人民银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、农
业发展银行
制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
打印日期：１０／２１／９７
其他银行现金收支统计月报表
××××年××月 单位：亿元
───────────┬───────┬────────┬───────
│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
收入项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│ 本月份 │年累计│本月份│年累计
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一、商品销售收入 │ │ │ │ │ │
二、服务业收入 │ │ │ │ │ │
三、税款收入 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营收入 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款收入 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构收入 │ │ │ │ │ │
七、居民归还贷款收入 │ │ │ │ │ │
八、汇兑收入 │ │ │ │ │ │
九、有价证券收入 │ │ │ │ │ │
十、其他收入 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币收入│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入合计 │ │ │ │ │ │
内部现金收入 │ │ │ │ │ │
同业往来收入 │ │ │ │ │ │
由人行发行库领取现金 │ │ │ │ │ │
或由银行（人行）业务库│ │ │ │ │ │
领取现金 │ │ │ │ │ │
信用社交存现金 │ │ │ │ │ │
前期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入总计 │ │ │ │ │ │
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（接上表）
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│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
支出项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│本月份 │年累计│本月份│年累计
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一、工资性支出 │ │ │ │ │ │
1.国家工资及奖金支出 │ │ │ │ │ │
2.国家对个人其他支出 │ │ │ │ │ │
3.部队存款支出 │ │ │ │ │ │
4.其它单位工资性支出 │ │ │ │ │ │
二、产品采购支出 │ │ │ │ │ │
其中：农副产品采购│ │ │ │ │ │
支出 │ │ │ │ │ │
三、行政企事业管理费支│ │ │ │ │ │
出 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营支出 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款支出 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构支出 │ │ │ │ │ │
七、居民提取贷款支出 │ │ │ │ │ │
八、汇兑支出 │ │ │ │ │ │
九、有价证券支出 │ │ │ │ │ │
十、其他支出 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币支出│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出合计 │ │ │ │ │ │
内部现金支出 │ │ │ │ │ │
同业往来支出 │ │ │ │ │ │
交回人行发行库（业务库│ │ │ │ │ │
）现金 │ │ │ │ │ │
或交回银行（人行）业务│ │ │ │ │ │
库现金 │ │ │ │ │ │
信用社支取现金 │ │ │ │ │ │
本期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出总计 │ │ │ │ │ │
投放（＋）、回笼（－）│ │ │ │ │ │
附：代发工资 │ │ │ │ │ │
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注：本表统计口径为：交通银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行、投资银行
、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、浦东发展银行、福建兴业银行、海南
发展银行、民生银行、烟台住房银行、蚌埠住房银行
制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
打印日期：１０／２１／９７
城市合作银行现金收支统计月报表
××××年××月 单位：亿元
───────────┬───────┬────────┬───────
│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
收入项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│ 本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、商品销售收入 │ │ │ │ │ │
二、服务业收入 │ │ │ │ │ │
三、税款收入 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营收入 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款收入 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构收入 │ │ │ │ │ │
七、居民归还贷款收入 │ │ │ │ │ │
八、汇兑收入 │ │ │ │ │ │
九、有价证券收入 │ │ │ │ │ │
十、其他收入 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币收入│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入合计 │ │ │ │ │ │
内部现金收入 │ │ │ │ │ │
同业往来收入 │ │ │ │ │ │
由人行发行库领取现金 │ │ │ │ │ │
或由银行（人行）领取现│ │ │ │ │ │
金 │ │ │ │ │ │
信用社交存现金 │ │ │ │ │ │
前期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入总计 │ │ │ │ │ │
───────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───
（接上表）
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│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
支出项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、工资性支出 │ │ │ │ │ │
1.国家工资及奖金支出 │ │ │ │ │ │
2.国家对个人其他支出 │ │ │ │ │ │
3.部队存款支出 │ │ │ │ │ │
4.其它单位工资性支出 │ │ │ │ │ │
二、产品采购支出 │ │ │ │ │ │
其中：农副产品采购│ │ │ │ │ │
支出 │ │ │ │ │ │
三、行政企事业管理费支│ │ │ │ │ │
出 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营支出 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款支出 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构支出 │ │ │ │ │ │
七、居民提取贷款支出 │ │ │ │ │ │
八、汇兑支出 │ │ │ │ │ │
九、有价证券支出 │ │ │ │ │ │
十、其他支出 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币支出│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出合计 │ │ │ │ │ │
内部现金支出 │ │ │ │ │ │
同业往来支出 │ │ │ │ │ │
交回人行发行库（业务库│ │ │ │ │ │
）现金 │ │ │ │ │ │
或交回银行（人行）业务│ │ │ │ │ │
库现金 │ │ │ │ │ │
信用社支取现金 │ │ │ │ │ │
本期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出总计 │ │ │ │ │ │
投放（＋）、回笼（－）│ │ │ │ │ │
附：代发工资 │ │ │ │ │ │
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制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
打印日期：１０／２１／９７
城市信用社现金收支统计月报表
××××年××月 单位：亿元
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│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
收入项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│ 本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、商品销售收入 │ │ │ │ │ │
二、服务业收入 │ │ │ │ │ │
三、税款收入 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营收入 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款收入 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构收入 │ │ │ │ │ │
七、居民归还贷款收入 │ │ │ │ │ │
八、汇兑收入 │ │ │ │ │ │
九、有价证券收入 │ │ │ │ │ │
十、其他收入 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币收入│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入合计 │ │ │ │ │ │
内部现金收入 │ │ │ │ │ │
同业往来收入 │ │ │ │ │ │
由人行发行库领取现金 │ │ │ │ │ │
或由银行（人行）领取现│ │ │ │ │ │
金 │ │ │ │ │ │
信用社交存现金 │ │ │ │ │ │
前期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入总计 │ │ │ │ │ │
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（接上表）
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│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
支出项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│本月份 │年累计│本月份│年累计
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一、工资性支出 │ │ │ │ │ │
1.国家工资及奖金支出 │ │ │ │ │ │
2.国家对个人其他支出 │ │ │ │ │ │
3.部队存款支出 │ │ │ │ │ │
4.其它单位工资性支出 │ │ │ │ │ │
二、产品采购支出 │ │ │ │ │ │
其中：农副产品采购│ │ │ │ │ │
支出 │ │ │ │ │ │
三、行政企事业管理费支│ │ │ │ │ │
出 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营支出 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款支出 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构支出 │ │ │ │ │ │
七、居民提取贷款支出 │ │ │ │ │ │
八、汇兑支出 │ │ │ │ │ │
九、有价证券支出 │ │ │ │ │ │
十、其他支出 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币支出│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出合计 │ │ │ │ │ │
内部现金支出 │ │ │ │ │ │
同业往来支出 │ │ │ │ │ │
交回人行发行库（业务库│ │ │ │ │ │
）现金 │ │ │ │ │ │
或交回银行（人行）业务│ │ │ │ │ │
库现金 │ │ │ │ │ │
信用社支取现金 │ │ │ │ │ │
本期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出总计 │ │ │ │ │ │
投放（＋）、回笼（－）│ │ │ │ │ │
附：代发工资 │ │ │ │ │ │
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制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
打印日期：１０／２１／９７
农村信用社现金收支统计月报表
××××年××月 单位：亿元
───────────┬───────┬────────┬───────
│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
收入项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│ 本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、商品销售收入 │ │ │ │ │ │
二、服务业收入 │ │ │ │ │ │
三、税款收入 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营收入 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款收入 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构收入 │ │ │ │ │ │
七、居民归还贷款收入 │ │ │ │ │ │
八、汇兑收入 │ │ │ │ │ │
九、有价证券收入 │ │ │ │ │ │
十、其他收入 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币收入│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入合计 │ │ │ │ │ │
内部现金收入 │ │ │ │ │ │
同业往来收入 │ │ │ │ │ │
由人行发行库领取现金 │ │ │ │ │ │
或由银行（人行）领取现│ │ │ │ │ │
金 │ │ │ │ │ │
信用社交存现金 │ │ │ │ │ │
前期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
收入总计 │ │ │ │ │ │
───────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───
（接上表）
───────────┬───────┬────────┬───────
│ 实际数 │比去年同期增减 │比去年同期增减
│ │ │％
支出项目 ├───┬───┼────┬───┼───┬───
│本月份│年累计│本月份 │年累计│本月份│年累计
───────────┼───┼───┼────┼───┼───┼───
一、工资性支出 │ │ │ │ │ │
1.国家工资及奖金支出 │ │ │ │ │ │
2.国家对个人其他支出 │ │ │ │ │ │
3.部队存款支出 │ │ │ │ │ │
4.其它单位工资性支出 │ │ │ │ │ │
二、产品采购支出 │ │ │ │ │ │
其中：农副产品采购│ │ │ │ │ │
支出 │ │ │ │ │ │
三、行政企事业管理费支│ │ │ │ │ │
出 │ │ │ │ │ │
四、城乡个体经营支出 │ │ │ │ │ │
五、储蓄存款支出 │ │ │ │ │ │
六、其他金融机构支出 │ │ │ │ │ │
七、居民提取贷款支出 │ │ │ │ │ │
八、汇兑支出 │ │ │ │ │ │
九、有价证券支出 │ │ │ │ │ │
十、其他支出 │ │ │ │ │ │
其中：兑换外币支出│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出合计 │ │ │ │ │ │
内部现金支出 │ │ │ │ │ │
同业往来支出 │ │ │ │ │ │
交回人行发行库（业务库│ │ │ │ │ │
）现金 │ │ │ │ │ │
或交回银行（人行）业务│ │ │ │ │ │
库现金 │ │ │ │ │ │
信用社支取现金 │ │ │ │ │ │
本期业务库存 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
支出总计 │ │ │ │ │ │
投放（＋）、回笼（－）│ │ │ │ │ │
附：代发工资 │ │ │ │ │ │
───────────┴───┴───┴────┴───┴───┴───
制表单位：ＺＢＤＷ 制表人：ＺＢＲ 复核人：ＦＨＲ
打印日期：１０／２１／９７
