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中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于发布人民币外汇远期交易主协议和交易规则的通知

  非违约方也有权书面通知违约方终止成交合同,并有权要求违约方赔偿延迟履行成交合同导致解除的损失(计算方法如下文所述),并就违约期间发生的其它有关合理费用进行补偿;若非违约方已将结算金额支付到违约方指定账户,则有权要求违约方不迟于接到非违约方书面通知后的次一工作日全额返还非违约方已经支付的资金及其孳息,并有权要求违约方给予相应的赔偿。
  (三)交易一方发生第八条第(三)项违约行为的,非违约方有权要求违约方立即或在一定期限内将保证金及其孳息返还至指定账户,并有权要求违约方赔偿延迟返还保证金及其孳息所导致的损失(计算方法如下文所述),并就违约期间发生的有关合理费用进行补偿。
  (四)本条第(一)项中,如买方或卖方延迟提交保证金,但非违约方要求违约方继续履行成交合同的,则非违约方因违约方违约所导致的损失按如下公式计算:
  延迟提交保证金的损失=延迟提交的保证金金额×罚息利率×保证金延迟到账天数/360(或365)
  如买方或卖方不提交保证金且非违约方提出解除成交合同,则非违约方因违约方违约所导致的损失按如下公式计算:
  不提交保证金并且导致成交合同被解除的损失=(应提交而未提交的保证金金额×罚息利率×资金违约天数/360(或365))+(成交合同终止当日非违约方通过交易中心交易系统达成相同结算日、相同数量和币种的外汇远期交易或相同数量和相同币种的人民币外汇即期交易的按全额结算方式计算的结算金额与被解除之外汇远期交易按全额结算方式计算的结算金额的损失差额
  (五)本条第(二)项中延迟履行成交合同导致的损失金额按如下公式计算:
  延迟履行成交合同导致的损失=延迟履行的结算金额×(补息利率×资金延迟到账天数/360(或365)+罚息利率×资金延迟到账天数/360(或365))
  如果非违约方向违约方提出解除成交合同,则违约方应在不迟于接到非违约方书面通知的次一工作日全额返还非违约方已经支付的资金及其孳息,非违约方要求违约方给予相应的赔偿按如下公式计算:
  延迟履行成交合同导致解除的损失=延迟履行的结算金额×罚息利率×资金占用天数/360(或365)
  (六)本条第(三)项中保证金延迟返还导致的损失金额按如下公式计算:
  延迟返还保证金及其孳息的损失=延迟返还的保证金金额×(补息利率×保证金延迟到账天数/360(或365)+罚息利率×保证金延迟到账天数/360(或365))


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