五、报告制度
为便于财政部掌握国库券发行情况，各地区应按时报送以下材料：
１．发行期内，各级财政部门应于每月８日内将上月国库券发行交款情况汇总填制“１９９２年第 期国库券交款情况电月报”逐级上报。承购包销交款情况应根据“表式四”汇总填列；单位组织认购及“两金”交款情况应根据“交款凭证”（参照〔９１〕财国债字第２４号文）汇总填列。交款合计应与“待缴国库券款专户”上划款项核对一致。发行终了帐务结清后，应加报一份“电月报”，并注明“收尾”字样。
２．各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）应分别于第一、二期国库券发行结束后一个月内将全部帐务结清，填制“１９９２年第 期国库券发行结束报告表”，经同级人民银行签章后上报财政部。财政部根据中央金库实收各地区国库券款情况，同“表式八”核对一致后，即据以结算发行费。
３．各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）应于１９９２年底以前，报送当年国库券工作总结，总结内容包括：（１）国债发行好的经验；承购包销单位类型（专业银行、邮政部门、国债服务部、信托投资公司、证券公司、城乡信用社等），各自承销国债数量及比重。（２）兑付工作好的作法，兑付网点及常年兑付网点设置情况；财政部门兑付量占当地总兑付量的比重；兑付工作中涌现出的好人好事等。（３）国库券转让市场情况，包括财政系统国债转让中介机构全年交易量、累计交易量，以及打击黑市交易情况等。
六、本办法未尽事宜，由当地财政、人民银行具体商定。
附件：一、１９９２年国库券承购包销合同范本（略）
二、１９９２年第 期国库券券面分配计划
三、１９９２年第 期国库券领用通知单
四、１９９２年第 期国库券承购包销券面领取通知书
五、１９９２年第 期国库券承购包销缴款书
六、１９９２年 月第 期国库券款项上划月报表
七、经收１９９２年第 期国库券款项结束报告表
八、１９９２年第 期国库券交款情况电月报
九、１９９２年第 期国库券发行结束报告表
附件二:
１９９２年第 期国库券券面分配计划
填制日期： 单位：千元／箱
┌──────────────┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ │合计 │50元 │100元 │500元 │1000元│
│ 项 目 ├─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬─┤
│ │金│箱│金│箱│金│箱│金│箱│金│箱│
│ │额│数│额│数│额│数│额│数│额│数│
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│本级 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│下级 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│其中:××地区(县) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ ………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ ………… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
财政厅（局）公章： 负责人章： 经手人章：
附件三：
１９９２年第 期国库券领用通知单
（ ）国库字第 号
＿＿＿＿＿货币发行处（科、股）：
根据财政部门关于１９９２年第 期国库券券面分配计划，经认定符合有关
管理要求，请予办理出库。数额如表：
┏━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃领用单位 │ ┃第第第
┠──┬───┼─────────┬──────┬───────┨一二三
┃ │券别 │ 金额(千元) │ 箱数 │ 起止号码 ┃联联联
┃ 领 ├───┼─────────┼──────┼───────┨
┃ │50元 │ │ │ ┃国送发
┃ 取 ├───┼─────────┼──────┼───────┨库发财
┃ │100元 │ │ │ ┃部行政
┃ 数 ├───┼─────────┼──────┼───────┨门部部
┃ │500元 │ │ │ ┃留门门
┃ 额 ├───┼─────────┼──────┼───────┨存办办
┃ │1000元│ │ │ ┃凭理理
┃ ├───┼─────────┼──────┼───────┨以出领
┃ │合计 │ │ │ ┃记库券
┃ ├───┴─────────┴──────┴───────┨载手手
┃ │金额合计(大写) ┃表续续
┠──┴───────────┬────────────────┨外
┃ │ ┃科
┃ 国库部门章: │ 财政部门章: ┃目
┃ │ ┃帐
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┃ 经手人: │ 经手人: ┃
┃ │ ┃
┃ │ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┛
领券日期： 年 月 日
本通知单由人民银行各省、自治区、直辖市分行印制
附件四：
１９９２年第 期国库券承购包销券面领取通知书
填发日期： 年 月 日
┌──────────────────────────────────┐
│领用单位 │
├──┬─────┬──────────┬──────┬───────┤
│ 领 │ 券别 │ 金额（千元） │ 箱数（箱） │ 起止号码 │
│ ├─────┼──────────┼──────┼───────┤
│ 取 │10元 │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────┼───────┤
│ 数 │100元 │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────┼───────┤
│ 额 │500元 │ │ │ │
│ ├─────┼──────────┼──────┼───────┤
│ │1000元 │ │ │ │
│ ├─────┴──────────┴──────┴───────┤
│ │合计(大写) │
├──┴──────────────┬────────────────┤
│ │ │
│财政部门公章: │承销单位公章: │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│经办人: │经办人: │
│ │ │
└─────────────────┴────────────────┘
领券日期： 年 月 日
注：表中数字如有涂改即行作废。
附件五：
１９９２年第 期国库券承购包销缴款书
填报日期：
┌───────┬──────────────────────────┐
│承销单位名称 │ │
├───────┼────────────┬───┬─────────┤
│开户银行 │ │ 帐号 │ │
├───────┼────────────┴───┴─────────┤
│承销总金额 │ │
├───────┴────────┬─────────────────┤
│ │ │
│本次缴款金额： │ 承销单位公章： │
│ │ │
│ 其中：个人购买 │ │
│ │ │
│ 机构持有 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ 经手人章： │
│ │ │
└────────────────┴─────────────────┘
注：机构持有系指各企事业单位、机关团体、基金会组织、各类金融机构购买
，以及承购包销单位自己持有部分。
附件六：
１９９２年 月第 期国库券款项上划月报表
填制日期： 单位：元
┌────────────────────────┬─────────┐
│ 项 目 │ 累计交款金额 │
├────────────────────────┼─────────┤
│ 合 计 │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│同级财政部门“待缴国库券款专户”划入 │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│下级人民银行划入 │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│ 其中：××地区（县） │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│ ………… │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│ ………… │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
├────────────────────────┼─────────┤
│ │ │
└────────────────────────┴─────────┘
国库公章： 复核： 制表：
附件七：
经收１９９２年第 期国库券款项结束报告表
填报单位： 填报日期： 单位：元
┌──────────────┬────┬────┬────┬────┐
│ │调入债券│上划款项│剩余销毁│备 注│
├──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│省级人民银行 │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│其中：计划单列市分行或地 │ │ │ │ │
│ （市）人民银行 │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ 县人民银行 │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────────┴────┴────┴────┴────┘
国库公章： 发行公章： 复核： 制表：
附件八：
１９９２年第 期国库券交款情况电月报
填报日期： 年 月 日 单位：万元
┌───────────────────────┬────┬─────┐
│ 项 目 │ 代号 │ 金额 │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│交款合计 │001 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│１．承购包销 │002 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│ 其中：个人购买 │003 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│ 机构持有 │004 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│２．“两金”购买 │005 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│ 其中：退休养老基金 │006 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│ 待业保险基金 │007 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│３．单位代办 │008 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│ 其中：职工 │009 │ │
├───────────────────────┼────┼─────┤
│ 农民 │010 │ │
└───────────────────────┴────┴─────┘
注：机构持有系指各企事业单位、机关团体、基金会组织、各类金融机构购买
及承购包销单位持有部分。
附件九：
１９９２年第 期国库券发行结束报告表
填报日期； 单位：元
┌──────────────────────────────────┐
│券面领用数量（大写） │
├──────────────────────────────────┤
│款项上划数量（大写） │
├──────────────────────────────────┤
│剩余券面销毁数量（大写） │
├────────────────┬─────────────────┤
│ │ │
│ 省、自治区、直辖市、计划单列市│ 省、自治区、直辖市、计划单列市 │
│ │ │
│ 财政厅（局）公章： │ 人民银行公章： │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ 经手人： │ 经手人： │
│ │ │
└────────────────┴─────────────────┘
注：计划单列城市，通过省财政厅领券、划款的，应由财政厅盖章后上报。省
报送的数据应包括计划单列市。
