利用世界银行贷款农业科技项目
贷款协定执行情况表
（ 年度）
会世03表 编报单位： 单位：美元，人民币元
类别
| 核定贷款金额
| 本年度提款数
| 累计提款数
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美元
| 美元
| 折合人民币
| 美元
| 折合人民币
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1.土建工程
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2.货物
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3.对子项目的无偿资金
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4.专家咨询服务
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5.培训和考察
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6.先征费
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7.待分配
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8.专用账户
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总计
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补充资料：
1.专用账户首次存款______________美元，折合______________人民币元。
2.折合汇率：1美元＝______________人民币。
利用世界银行贷款农业科技项目
专用账户收支表
会世04表
信贷/贷款号：
开户行： 账号：
会计期间： 货币名称和单位：
编制单位：
A.本期专用账户收支情况
| 金额
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期初余额
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加：1.本期世行回补总额
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2.本期利息收入总额
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3.本期不合格支出归还总额
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减：1.本期支付总额
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2.本期未包括在支付额中的服务费支出
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期末余额
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B.专用账户调节
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世行首次存款总额
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减：1.世行回收总额
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2.本期期末专用账户首次存款净额
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3.专用账户期末净额
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加：1.截至本期期末已申请报账但尚未回补金额
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2.截至本期已支付但尚未申请报账金额
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3.服务费累计支出（如未含在1和2栏中）
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减：利息收入
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本期期末专用账户首次存款净额
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第十六条 报表编制说明
一、资金平衡表（会世01表）
（一）本表反映项目单位期末全部资金来源和占用情况。
（二）本表首先由各级项目办根据各自的年度会计决算进行编制。下级项目办应将编制好的本表报送上级项目办。上级项目办应对下级项目办报送的本表进行审核汇总，然后再与本级的本表进行合并。合并本表时应注意将上下级项目之间往来项目相互抵消。
（三）本表“期初数”栏的数字，应根据上期末本表“期末数”栏内所列数字填列。
