利用世界银行贷款加强灌溉农业三期项目资金平衡过渡表

会世01表附表　　　　　　

编制单位：

单位：人民币元

资金占用

会计科目

科目
　　代码

期初数

期末数

资金来源

会计科目

科目
　　代码

期初数

期末

数

一、项目支出合计

一、项目拨款合计　

　　1、交付使用资产

交付使用资产

525

拨入省级财政资金

421

　　2、在建工程

在建工程

171

拨入地级财政资金

422

　　3、其他支出

拨入县级财政资金

423

二、应收生产单位投资借款

自筹资金缴入

431

其中：应收生产单位世行贷款

　　　　其中：捐赠款

三、拨付所属投资借款

二、联营拨款

借出世行贷款

134

三、项目借款合计

拨出农发资金

511

　　　1、项目投资借款

拨出世行贷款

512

　　　　（1）世界银行贷款

管理费支出

542

　　　　 其中：国际开发协会

　　其中：拨付世行贷款

拨出世行贷款

512

　　　　　　　 国际复兴开发银行

借入世行贷款

212

四、器材

　　　　　　　 技术合作信贷

器材

151

　　　　　　　 联合融资

待处理财产损溢

162

　　　　（2）国内借款

　　其中：待处理器材损失

待处理财产损溢

162

　　　2、其他借款

短期借款

201

五、货币资金合计

四、上级拨入投资借款

拨入世行贷款

412

　　1、银行存款

银行存款

112

　　　　其中：拨入世行贷款

拨入世行贷款

412

　　　　　其中：专用账户存款　　　　

五、企业债券资金

　　2、现金

现金

111

六、待冲基建支出

六、预付及应收款合计

七、应付款合计

应收款项

121

应付款项

221

预付款项

141

　其中：应付世行贷款利息

七、有价证券

　　　　应付世行贷款承诺费

八、固定资产合计

　　　　应付世行贷款资金占用费

　　　　固定资产原价

八、未交款合计

　　　　减：累计折旧

九、上级拨入资金

　　　　固定资产净值

拨入管理费

442

　　　　固定资产清理

　　　　待处理固定资产损失

十、留成收入

其他收入

453

资金占用合计

资金来源合计