5.8 外汇账户内购汇
5.8.1 数据术语解释
基础数据项
| 定义
|
申报号码
| 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
银行业务流水码规则：001X-＞999Y。
|
银行业务编号
| 指该业务在银行的业务编号
|
购汇申请人名称
| 对公项下指购汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；
对私项下指个人身份证件上的名称。
|
购汇申请人组织机构代码（身份证件号码）
| 对公项下指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码；
对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
当“购汇申请人主体类型”为“对公”时，应填写对公项下的代码，并符合技监局的机构代码编制规则。
|
人民币账户账号
| 购汇时银行扣款的人民币账号。如购汇申请人持人民币现钞购汇，无需填写人民币账户账号。
|
外汇账户账号
| 银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。
|
外汇收款人名称
| 上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。
|
外汇账户开户行
| 上述外汇账户的开户行名称。
|
购汇金额（人民币）
| 申请购汇的人民币金额。不含扣费金额。
|
购汇币别
| 申请购汇的外汇币别。
|
购汇申请人主体类型
| 在“C－对公用户、D－对私中国居民、F－对私中国非居民”中选择其一。
|
汇率
| 银行办理购汇的汇率。
|
5.8.2 数据格式
外汇账户内购汇－基础信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因/申报无误理由＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜BUSCODE＞银行业务编码＜/BUSCODE＞
＜CUSTYPE＞购汇申请人主体类型＜/CUSTYPE＞
＜CUSTCOD＞购汇申请人组织机构代码＜/CUSTCOD＞
＜IDCODE＞购汇申请人个人身份证件号码＜/IDCODE＞
＜CUSTNM＞购汇申请人名称＜/CUSTNM＞
＜LCYACC＞人民币账户账号＜/LCYACC＞
＜FCYACC＞外汇账户账号＜/FCYACC＞
＜OPPUSER＞外汇收款人名称＜/OPPUSER＞
＜OPPBANK＞外汇账户开户行＜/OPPBANK＞
＜LCYAMT＞购汇金额＜/LCYAMT＞
＜LCYCCY＞购汇币别＜/LCYCCY＞
＜EXRATE＞汇率＜/EXRATE＞
＜/REC＞
5.8.3 数据字典
外汇账户内购汇－基础信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除
R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
或申报无误理由
| 字符型，128
|
|
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
银行业务流水码规则：
001X-＞999Y。
|
BUSCODE
| 银行业务编号
| 字符型，22
| 必输项。指该业务在银行的业务编号。
|
CUSTYPE
| 购汇申请人主体类型
| 字符型，1
| C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民
|
CUSTCOD
| 购汇申请人组织
机构代码
| 字符型，9
| CUSTYPE=C时必输。
技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则，或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码；
|
IDCODE
| 购汇申请人个人身份证件号码
| 字符型，32
| CUSTYPE＜＞C时必输。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
|
CUSTNM
| 购汇申请人名称
| 字符型，128
| 必输项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；
对私项下指个人身份证件上的名称。
|
LCYACC
| 人民币账户账号
| 字符型，32
| 选输项。购汇时银行扣款的人民币账号。如购汇申请人持人民币现钞购汇，无需填写人民币账户账号。
|
FCYACC
| 外汇账户账号
| 字符型，32
| 必输项。银行为客户办理购汇后进入收款人外汇账户/银行卡的账号/卡号。
|
OPPUSER
| 外汇收款人名称
| 字符型，128
| 必输项。上述外汇账户持有人的名称。“外汇收款人名称”应与“购汇申请人名称”相同。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；
对私项下指个人身份证件上的名称。
|
OPPBANK
| 外汇账户开户行
| 字符型，256
| 必输项。上述外汇账户的开户行名称。
|
LCYAMT
| 购汇金额（人民币）
| 数值型，22.0
| 必输项。申请购汇的人民币金额。
|
LCYCCY
| 购汇币别
| 字符型，3
| 必输项。申请购汇的外汇币别。
|
EXRATE
| 汇率
| 数值型，13.8
| 必输项。银行办理购汇的汇率。
|
第6章 申报信息数据格式
6.1 涉外收入
6.1.1 数据术语解释
申报数据项
| 定义
|
付款人常驻国家（地区）名称
| 指付款人所在国家（地区）的名称。
|
付款人常驻国家（地区）代码
| 指付款人所在国家（地区）对应的代码。
|
申报日期
| 申报主体将完整的《涉外收入申报单》送达银行的日期。
|
是否为预收货款／退款
| 如为预收货款或退款，须进行选择。
|
是否为保税货物项下收入
| |
外汇局批件号/备案表号/业务编号
| 根据本笔收入所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔涉外收入涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
|
交易编码1
| 指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则在本交易编码代表最大金额交易对应的国际收支交易性质；如果本笔汇款涉及出口收汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔涉外收入为退款，则应填写本笔涉外收入对应原对外付款的国际收支交易编码。
|
交易编码2
| 指本笔涉外收入涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则本交易编码代表次大金额交易对应的国际收支交易性质。
|
相应币种1
| 同收入款币种
|
相应币种2
| 同收入款币种
|
相应金额1
| 与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔涉外收入为多种交易性质，则在本金额为最大金额交易相应金额。如果涉外收入涉及出口收汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
|
相应金额2
| 与申报主体填报的交易编码2相对应。如果涉外收入为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，涉外收入的其余金额。
|
交易附言1
| 申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。
|
交易附言2
| 申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。
|
填报人
| |
填报人电话
| |
收入类型
| 应根据本笔涉外收入款项涉及的银行贸易融资方式进行填写，其中，“其他”项的含义为除福费廷、出口保理、出口押汇和出口贴现以外的贸易融资方式。
|
6.1.2 数据格式
涉外收入申报单-申报信息的数据格式如下：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜COUNTRY＞付款人常驻国家/地区代码＜/COUNTRY＞
＜PAYTYPE＞收款性质＜/PAYTYPE＞
＜TXCODE＞交易编码1＜/TXCODE＞
＜TC1AMT＞相应金额1＜/TC1AMT＞
＜TXREM＞交易附言1＜/TXREM＞
＜TXCODE2＞交易编码2＜/TXCODE2＞
＜TC2AMT＞相应金额2＜/TC2AMT＞
＜TX2REM＞交易附言2＜/TX2REM＞
＜ISREF＞是否保税货物项下收汇＜/ISREF＞
＜BILLNO＞外汇局批件号/备案表号/业务编号＜/BILLNO＞
＜PAYATTR＞收入类型＜/PAYATTR＞
＜CRTUSER＞填报人＜/CRTUSER＞
＜INPTELC＞填报人电话＜/INPTELC＞
＜RPTDATE＞申报日期＜/RPTDATE＞
＜/REC＞
6.1.3 数据字典
涉外收入申报单-申报信息的数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除，预留，暂不用。
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 应与基础数据一致
|
COUNTRY
| 付款人常驻国家/地区代码
| 字符型，3
| 必输项
使用国家/地区代码表中的3位字母代码
|
PAYTYPE
| 收款性质
| 字符型，1
| A－预收货款
R－退款
O-其它
|
TXCODE
| 交易编码1
| 字符型，6
| 必输
必须在国际收支交易编码表中存在
|
TC1AMT
| 相应金额1
| 数值型，22.0
| 必输
|
TXREM
| 交易附言1
| 字符型，50
| 必输
|
TXCODE2
| 交易编码2
| 字符型，6
| 选输
必须在国际收支交易编码表中存在
不能与交易编码1相同，
没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。
有交易金额2或交易附言2时必填。
|
TC2AMT
| 相应金额2
| 数值型，22.0
| 选输
有交易编码2时必填。
两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。
|
TX2REM
| 交易附言2
| 字符型，50
| 选输
有交易编码2时必填。
|
ISREF
| 是否保税货物项下收汇
| 字符型，1
| Y－是
N－否
|
BILLNO
| 外汇局批件号/备案表号/业务编号
| 字符型，50
| 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
|
PAYATTR
| 收入类型
| 字符型，1
| 选输项
F-福费廷
T-出口保理
N-出口押汇
D-出口贴现
O-其它
|
CRTUSER
| 填报人
| 字符型，20
| 必输项
|
INPTELC
| 填报人电话
| 字符型，20
| 必输项
|
RPTDATE
| 申报日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 必填项，按申报主体真实申报日期填写。申报日期＞=申报号码中的日期。
|
6.2 境外汇款申请书
6.2.1 数据术语解释
申报数据项
| 定义
|
收款人常驻国家（地区）名称
| 指收款人所在国家（地区）的名称。
|
收款人常驻国家（地区）代码
| 指收款人所在国家（地区）对应的代码。
|
交易编码1
| 指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质，则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质；如果本笔汇款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔汇款为退款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。
|
交易编码2
| 指本笔对境外汇款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔汇款为多种交易性质，则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。
|
相应币种1
| 同汇款币种
|
相应币种2
| 同汇款币种
|
相应金额1
| 与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔对境外汇款为多种交易性质，则在本金额为最大金额交易相应金额。如果汇款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
|
相应金额2
| 与申报主体填报的交易编码2相对应。如果对境外汇款为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，对境外汇款的其余金额。
|
交易附言1
| 申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。
|
交易附言2
| 申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。
|
是否保税货物项下付款
| |
外汇局批件号/备案表号/业务编号
| 根据本笔汇款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔汇款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。
资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
|
申请人姓名
| |
申请人电话
| |
6.2.2 数据格式
境外汇款申请书－申报信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜COUNTRY＞收款人常驻国家/地区代码＜/COUNTRY＞
＜PAYTYPE＞付款类型＜/PAYTYPE＞
＜TXCODE＞交易编码1＜/TXCODE＞
＜TC1AMT＞相应金额1＜/TC1AMT＞
＜TXREM＞交易附言1＜/TXREM＞
＜TXCODE2＞交易编码2＜/TXCODE2＞
＜TC2AMT＞相应金额2＜/TC2AMT＞
＜TX2REM＞交易附言2＜/TX2REM＞
＜ISREF＞是否保税货物项下付款＜/ISREF＞
＜CRTUSER＞申请人＜/CRTUSER＞
＜INPTELC＞申请人电话＜/INPTELC＞
＜RPTDATE＞申报日期＜/RPTDATE＞
＜REGNO＞外汇局批件号/备案表号/业务编号＜/REGNO＞
＜/REC＞
6.2.3 数据字典
境外汇款申请书－申报信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除，预留，暂不用。
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 应与基础数据一致
|
COUNTRY
| 收款人常驻国家/地区代码
| 字符型，3
| 必输项
使用国家/地区代码表中的3位字母代码
|
PAYTYPE
| 付款类型
| 字符型，1
| A－预付货款
P－货到付款
R－退款
O-其它
|
TXCODE
| 交易编码1
| 字符型，6
| 必输
必须在国际收支交易编码表中存在
|
TC1AMT
| 相应金额1
| 数值型，22.0
| 必输
|
TXREM
| 交易附言1
| 字符型，50
| 必输
|
TXCODE2
| 交易编码2
| 字符型，6
| 选输
必须在国际收支交易编码表中存在
不能与交易编码1相同，
没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。
有交易金额2或交易附言2时必填。
|
TC2AMT
| 相应金额2
| 数值型，22.0
| 选输
有交易编码2时必填。
两个交易编码对应的金额之和必须等于汇款金额。
|
TX2REM
| 交易附言2
| 字符型，50
| 选输
有交易编码2时必填。
|
ISREF
| 是否保税货物项下付款
| 字符型，1
| Y－是
N－否
|
CRTUSER
| 申请人
| 字符型，20
| 必输项
|
INPTELC
| 申请人电话
| 字符型，20
| 必输项
|
RPTDATE
| 申报日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 必填项，按申报主体真实填报日期填写。申报日期＜=申报号码中的日期。
|
REGNO
| 外汇局批件号/备案表号/业务编号
| 字符型，20
| 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
|
6.3 对外付款/承兑通知书
6.3.1 数据术语解释
申报数据项
| 定义
|
收款人常驻国家（地区）名称
| 指收款人所在国家（地区）的名称。
|
收款人常驻国家（地区）代码
| 指收款人所在国家（地区）对应的代码。
|
交易编码1
| 指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔对外付款为多种交易性质，则本交易编码表示最大金额交易对应的国际收支交易性质；如果本笔对外付款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理；如果本笔对外付款为退款，则应填写本笔付款对应原涉外收入的国际收支交易编码。
|
交易编码2
| 指本笔对外付款涉及的国际收支交易对应的代码。如果本笔付款为多种交易性质，则本交易编码表示次大金额交易对应的国际收支交易性质。
|
相应币种1
| 同付款币种
|
相应币种2
| 同付款币种
|
相应金额1
| 与申报主体填报的交易编码1相对应。如果本笔对外付款为多种交易性质，则在本金额为最大金额交易相应金额。如果付款涉及进口付汇核查项下交易，则核查项下交易视同最大金额交易处理。
|
相应金额2
| 与申报主体填报的交易编码2相对应。如果对外付款为多种交易性质，则在本金额为除最大金额交易外，对外付款的其余金额。
|
交易附言1
| 申报主体对交易编码1所对应的交易性质进行的详细描述。
|
交易附言2
| 申报主体对交易编码2所对应的交易性质进行的详细描述。
|
是否为保税货物项下付款：是，否
| |
外汇局批件号/备案表号/业务编号
| 根据本笔付款所涉及的外汇局批件号、备案表号、业务编号进行填写。如果本笔付款涉及外汇局核准件，则优先填写该核准件编号。资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符。
|
联系人姓名
| |
联系人电话
| |
6.3.2 数据格式
对外付款/承兑通知书－申报信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜COUNTRY＞收款人国别/地区＜/COUNTRY＞
＜PAYTYPE＞付款类型＜/PAYTYPE＞
＜TXCODE＞交易编码1＜/TXCODE＞
＜TC1AMT＞相应金额1＜/TC1AMT＞
＜TXREM＞交易附言1＜/TXREM＞
＜TXCODE2＞交易编码2＜/TXCODE2＞
＜TC2AMT＞相应金额2＜/TC2AMT＞
＜TX2REM＞交易附言2＜/TX2REM＞
＜ISREF＞是否保税货物项下付款＜/ISREF＞
＜CRTUSER＞联系人＜/CRTUSER＞
＜INPTELC＞联系人电话＜/INPTELC＞
＜RPTDATE＞申报日期＜/RPTDATE＞
＜REGNO＞外汇局批件号/备案表号/业务编号＜/REGNO＞
＜/REC＞
6.3.3 数据字典
对外付款/承兑通知书－申报信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除，预留，暂不用。
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 应与基础数据一致
|
COUNTRY
| 收款人常驻国家/地区代码
| 字符型，3
| 必输项
使用国家/地区代码表中的3位字母代码
|
PAYTYPE
| 付款类型
| 字符型，1
| A－预付货款
O-其它
|
TXCODE
| 交易编码1
| 字符型，6
| 必输
必须在国际收支交易编码表中存在
|
TC1AMT
| 相应金额1
| 数值型，22.0
| 必输
|
TXREM
| 交易附言1
| 字符型，50
| 必输
|
TXCODE2
| 交易编码2
| 字符型，6
| 选输
必须在国际收支交易编码表中存在
不能与交易编码1相同，
没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。
有交易金额2或交易附言2时必填。
|
TC2AMT
| 相应金额2
| 数值型，22.0
| 选输
有交易编码2时必填。
两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。
|
TX2REM
| 交易附言2
| 字符型，50
| 选输
有交易编码2时必填。
|
ISREF
| 是否保税货物项下付款
| 字符型，1
| Y－是
N－否
|
CRTUSER
| 联系人
| 字符型，20
| 必输项
|
INPTELC
| 联系人电话
| 字符型，20
| 必输项
|
RPTDATE
| 申报日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 必填项，按申报主体真实填报日期填写。
|
REGNO
| 外汇局批件号/备案表号/业务编号
| 字符型，20
| 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
|
第7章 管理信息数据格式
7.1 境外汇款申请书
7.1.1 数据格式
境外汇款申请书-管理信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜IMPDATE＞最迟装运日期＜/IMPDATE＞
＜CONTRNO＞合同号＜/CONTRNO＞
＜INVOINO＞发票号＜/INVOINO＞
＜REGNO＞外汇局批件/备案表号＜/REGNO＞
＜CUSMNO＞报关单经营单位代码＜/CUSMNO＞
＜CUSTOMS＞
＜CUSTOM＞
＜CUSTOMN＞报关单号＜/CUSTOMN＞
＜CUSTCCY＞报关单币种＜/CUSTCCY＞
＜CUSTAMT＞报关金额＜/CUSTAMT＞
＜OFFAMT＞本次核注金额＜/OFFAMT＞
＜/CUSTOM＞
……
＜/CUSTOMS＞
＜CRTUSER＞填报人＜/CRTUSER＞
＜INPTELC＞填报人电话＜/INPTELC＞
＜RPTDATE＞申报日期＜/RPTDATE＞
＜/REC＞
7.1.2 数据字典
境外汇款申请书-管理信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除，预留，暂不用。
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 应与基础数据一致
|
IMPDATE
| 最迟装运日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 空，不赋值。
|
CONTRNO
| 合同号
| 字符型，20
| 必输项
|
INVOINO
| 发票号
| 字符型，35
| 必输项
|
REGNO
| 外汇局批件/备案表号
| 字符型，20
| 空，不赋值。
|
CUSMNO
| 报关单经营单位代码
| 字符型，12
| 空，不赋值。
|
报关单信息
| | | 空，不赋值。
|
CUSTOMN
| 报关单号
| 字符型，50
| 空，不赋值。
|
CUSTCCY
| 报关单币种
| 字符型， 3
| 空，不赋值。
|
CUSTAMT
| 报关金额
| 数值型，22.0
| 空，不赋值。
|
OFFAMT
| 本次核注金额
| 数值型，22.0
| 空，不赋值。
|
CRTUSER
| 填报人
| 字符型，20
| 必输项
|
INPTELC
| 填报人电话
| 字符型，20
| 必输项
|
RPTDATE
| 申报日期
| 日期型，8
YYYYMMMDD
| 必输项，按申报主体真实申报日期填写。
|
7.2 对外付款/承兑通知书
7.2.1 数据格式
对外付款/承兑通知书－管理信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜IMPDATE＞最迟装运日期＜/IMPDATE＞
＜CONTRNO＞合同号＜/CONTRNO＞
＜INVOINO＞发票号＜/INVOINO＞
＜BILLNO＞提运单号＜/BILLNO＞
＜CONTAMT＞合同金额＜/CONTAMT＞
＜REGNO＞外汇局批件/备案表号＜/REGNO＞
＜CRTUSER＞填报人＜/CRTUSER＞
＜INPTELC＞填报人电话＜/INPTELC＞
＜RPTDATE＞申报日期＜/RPTDATE＞
＜/REC＞
7.2.2 数据字典
对外付款/承兑通知书－管理信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除，预留，暂不用。
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 应与基础数据一致
|
IMPDATE
| 最迟装运日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 空，不赋值。
|
CONTRNO
| 合同号
| 字符型，20
| 必输项
|
INVOINO
| 发票号
| 字符型，35
| 必输项
|
BILLNO
| 提运单号
| 字符型，20
| 选输项
|
CONTAMT
| 合同金额
| 数值型，22.0
| 选输项
|
REGNO
| 外汇局批件/备案表号
| 字符型，20
| 空，不赋值。
|
CRTUSER
| 填报人
| 字符型，20
| 必输项
|
INPTELC
| 填报人电话
| 字符型，20
| 必输项
|
RPTDATE
| 申报日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 必填项，按申报主体真实申报日期填写
|
7.3 境内收入申报单
7.3.1 数据格式
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜ISREF＞是否保税货物项下收汇＜/ISREF＞
＜PAYATTR＞境内收入类型＜/PAYATTR＞
＜TXCODE＞交易编码1＜/TXCODE＞
＜TC1AMT＞相应金额1＜/TC1AMT＞
＜TXREM＞交易附言1＜/TXREM＞
＜TXCODE2＞交易编码2＜/TXCODE2＞
＜TC2AMT＞相应金额2＜/TC2AMT＞
＜TX2REM＞交易附言2＜/TX2REM＞
＜PAYTYPE＞收款性质＜/PAYTYPE＞
＜REFNOS＞
＜REFNO＞出口收汇核销单号码＜/REFNO＞
……
＜/REFNOS＞
＜CHKAMT＞收汇总金额中用于出口核销的金额＜/CHKAMT＞
＜CRTUSER＞填报人＜/CRTUSER＞
＜INPTELC＞填报人电话＜/INPTELC＞
＜RPTDATE＞申报日期＜/RPTDATE＞
＜REGNO＞外汇局批件号/备案表号/业务编号＜/REGNO＞
＜/REC＞
7.3.2 数据字典
境内收入申报单-管理信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除，预留，暂不用。
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 应与基础数据一致
|
ISREF
| 是否保税货物项下收汇
| 字符型，1
| Y－是
N－否
|
PAYATTR
| 境内收入类型
| 字符型，1
| M-深加工结转
X-保税区
E-出口加工区
D-钻石交易所
A-其他特殊经济区
R-汇路引起出口项下跨境收入
C-出口信用保险理赔
I-出口货物保险理赔
N-买方信贷
L-转让信用证
B-背对背信用证
O-其它
|
PAYTYPE
| 收款性质
| 字符型，1
| A－预收货款
O－其它
|
TXCODE
| 交易编码1
| 字符型，6
| 必输
必须在涉外收支交易代码表（《国家外汇管理局信息系统代码标准库》（第［２０１０］０１版）（汇综发[2010]59号））中存在
|
TC1AMT
| 相应金额1
| 数值型，22.0
| 必输
|
TXREM
| 交易附言1
| 字符型，50
| 必输
|
TXCODE2
| 交易编码2
| 字符型，6
| 选输
必须在涉外收支交易代码表中存在
不能与交易编码1相同，
没有输入交易编码时，相应金额及交易附言不应该填写。
有交易金额2或交易附言2时必填。
|
TC2AMT
| 相应金额2
| 数值型，22.0
| 选输
有交易编码2时必填。
两个交易编码对应的金额之和必须等于收入款金额。
|
TX2REM
| 交易附言2
| 字符型，50
| 选输
有交易编码2时必填。
|
REFNO
| 出口收汇核销单号码
| 字符型，9
| 空，不赋值。
|
CHKAMT
| 收汇总金额中用于出口核销的金额
| 数值型，22.0
| 空，不赋值。
|
CRTUSER
| 填报人
| 字符型，20
| 必输项
|
INPTELC
| 填报人电话
| 字符型，20
| 必输项
|
RPTDATE
| 申报日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 必填项，按申报主体真实申报日期填写
|
REGNO
| 外汇局批件号
/登记表号/业务编号
| 字符型，20
| 选输项，资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
|
7.4 境内汇款申请书
7.4.1 数据格式
境内汇款申请书－管理信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜COUNTRY＞收款人常驻国家/地区代码＜/COUNTRY＞
＜ISREF＞是否保税货物项下付款＜/ISREF＞
＜PAYTYPE＞付款类型＜/PAYTYPE＞
＜PAYATTR＞付汇性质＜/PAYATTR＞
＜TXCODE＞交易编码1＜/TXCODE＞
＜TC1AMT＞相应金额1＜/TC1AMT＞
＜TXCODE2＞交易编码2＜/TXCODE2＞
＜TC2AMT＞相应金额2＜/TC2AMT＞
＜IMPDATE＞最迟装运日期＜/IMPDATE＞
＜CONTRNO＞合同号＜/CONTRNO＞
＜INVOINO＞发票号＜/INVOINO＞
＜REGNO＞外汇局批件/备案表号/业务编号＜/REGNO＞
＜CUSMNO＞报关单经营单位代码＜/CUSMNO＞
＜CUSTOMS＞
＜CUSTOM＞
＜CUSTOMN＞报关单号＜/CUSTOMN＞
＜CUSTCCY＞报关单币种＜/CUSTCCY＞
＜CUSTAMT＞报关金额＜/CUSTAMT＞
＜OFFAMT＞本次核注金额＜/OFFAMT＞
＜/CUSTOM＞
……
＜/CUSTOMS＞
＜CRTUSER＞填报人＜/CRTUSER＞
＜INPTELC＞填报人电话＜/INPTELC＞
＜RPTDATE＞申报日期＜/RPTDATE＞
＜/REC＞
7.4.2 数据字典
境内汇款申请书－管理信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除，预留，暂不用。
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 应与基础数据一致
|
COUNTRY
| 收款人常驻国家/地区代码
| 字符型，3
| 必输项
使用国家/地区代码表中的3位字母代码
|
ISREF
| 是否保税货物项下付款
| 字符型，1
| Y－是
N－否
|
PAYTYPE
| 付款类型
| 字符型，1
| A－预付货款
P－货到付款
R－退款
O-其它
|
PAYATTR
| 付汇性质
| 字符型，1
| X－保税区
E－出口加工区
D－钻石交易所
A－其他特殊经济区
M－深加工结转
O－其他
|
TXCODE
| 交易编码1
| 字符型，6
| 必输
必须在涉外收支交易代码表中存在
|
TC1AMT
| 相应金额1
| 数值型，22.0
| 必输
|
TXCODE2
| 交易编码2
| 字符型，6
| 选输
必须在涉外收支交易代码表中存在
不能与交易编码1相同，
没有输入交易编码时，相应金额不应该填写。
有交易金额2时必填。
|
TC2AMT
| 相应金额2
| 数值型，22.0
| 选输
有交易编码2时必填。
两个交易编码对应的金额之和必须等于付款金额。
|
IMPDATE
| 最迟装运日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 空，不赋值。
|
CONTRNO
| 合同号
| 字符型，20
| 必输项
|
INVOINO
| 发票号
| 字符型，35
| 必输项
|
REGNO
| 外汇局批件号/备案表号/业务编号
| 字符型，20
| 资本项目项下交易（涉外收支交易编码以“5”、“6”、“7”、“8”和部分“9”开头，具体见10.2.3和10.2.4）的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”为必输项。对于资本项目项下交易，如果确实没有对应的“外汇局批件号/备案表号/业务编号”，应填写“N/A”（大写英文字符）。
|
CUSMNO
| 报关单经营单位代码
| 字符型，12
| 空，不赋值。
|
报关单信息
| | | |
CUSTOMN
| 报关单号
| 字符型，50
| 空，不赋值。
|
CUSTCCY
| 报关单币种
| 字符型， 3
| 空，不赋值。
|
CUSTAMT
| 报关金额
| 数值型，22.0
| 空，不赋值。
|
OFFAMT
| 本次核注金额
| 数值型，22.0
| 空，不赋值。
|
CRTUSER
| 填报人
| 字符型，20
| 必输项
|
INPTELC
| 填报人电话
| 字符型，20
| 必输项
|
RPTDATE
| 申报日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 必填项，按申报主体真实申报日期填写
|
