5.2 境外汇款申请书
5.2.1 数据术语解释
基础数据项
| 定义
|
申报号码
| 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码；第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。（流水码编制规则：境外汇款对公：A001～D999，境外汇款对私：J001～K999）
|
汇款人名称
| 对公项下指汇款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；
对私项下指个人身份证件上的名称。
|
对公／对私
| 如付款人为机构，则选择对公；
如付款人为个人，则选择对私。
|
组织机构代码（单位代码）
| 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码
|
个人身份证件号码
| 包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
|
中国居民个人／中国非居民个人
| 参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民／中国非居民的定义。
|
收款人名称
| 指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JW）”（大写英文字符）字样；如果为境内居民向境内非居民付款，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JN）”（大写英文字符）字样。
|
汇款币种
| 指汇款人申请汇出的实际付款币种。
|
汇款金额
| 指汇款人申请汇出的实际付款金额。
|
购汇汇率
| 指对境外汇款金额中，以人民币购汇部分的汇率。
|
购汇金额
| 指汇款人申请汇出的实际付款金额中，向银行购买外汇直接对境外支付的金额。
|
人民币账号/银行卡号
| 汇款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。
|
现汇金额
| 汇款人申请汇出的实际付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，汇款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。汇款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。
|
外汇账号/银行卡号
| 银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号／银行卡号，包现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等
|
其他金额
| 指汇款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
|
其他账号/银行卡号
| 银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号
|
结算方式
| 电汇、票汇、信汇选项三选一
|
银行业务编号
| 指该笔业务在银行的业务编号
|
5.2.2 数据格式
境外汇款申请书-基础信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因/申报无误理由＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜CUSTYPE＞汇款人类型＜/CUSTYPE＞
＜IDCODE＞个人身份证件号码＜/IDCODE＞
＜CUSTCOD＞组织机构代码＜/CUSTCOD＞
＜CUSTNM＞汇款人名称＜/CUSTNM＞
＜OPPUSER＞收款人名称＜/OPPUSER＞
＜TXCCY＞汇款币种＜/TXCCY＞
＜TXAMT＞汇款金额＜/TXAMT＞
＜EXRATE＞购汇汇率＜/EXRATE＞
＜LCYAMT＞购汇金额＜/LCYAMT＞
＜LCYACC＞人民币帐号/银行卡号＜/LCYACC＞
＜FCYAMT＞现汇金额＜/FCYAMT＞
＜FCYACC＞外汇帐号/银行卡号＜/FCYACC＞
＜OTHAMT＞其它金额＜/OTHAMT＞
＜OTHACC＞其它帐号/银行卡号＜/OTHACC＞
＜METHOD＞结算方式＜/METHOD＞
＜BUSCODE＞银行业务编号＜/BUSCODE＞
＜/REC＞
5.2.3 数据字典
境外汇款申请书-基础信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除
R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
或申报无误理由
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。
支付日期不能大于系统日期银行业务流水码规则：
对公为A001-＞A999-＞B001-＞……D999
对私为J001-＞J999-＞K001-＞K999
|
CUSTYPE
| 汇款人类型
| 字符型，1
| C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
|
IDCODE
| 个人身份证件号码
| 字符型，32
| CUSTYPE＜＞C时必输
|
CUSTCOD
| 组织机构代码
| 字符型，9
| CUSTYPE=C时必输
技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
|
CUSTNM
| 汇款人名称
| 字符型，128
| 必输项,必须以大写英文字符 “（JW）”或“（JN）”开头。
|
OPPUSER
| 收款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
TXCCY
| 汇款币种
| 字符型，3
| 必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在
|
TXAMT
| 汇款金额
| 数值型，22.0
| 必须大于0。
无小数位。
|
EXRATE
| 购汇汇率
| 数值型，13.8
| 当购汇金额大于0时必填，否则不应该填写
|
LCYAMT
| 购汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
LCYACC
| 人民币帐号/银行卡号
| 字符型， 32
| 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
|
FCYAMT
| 现汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
FCYACC
| 外汇帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有现汇金额，则该字段不能为空。
现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
|
OTHAMT
| 其它金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。
|
OTHACC
| 其它帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有其他金额，则该字段不能为空，
其他金额为0，则该字段不应该填写，
其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
|
METHOD
| 结算方式
| 字符型，1
| T－电汇
D－票汇
M－信汇
|
BUSCODE
| 银行业务编号
| 字符型，22
| 必输项
|
5.3 对外付款/承兑通知书
5.3.1 数据术语解释
基础数据项
| 定义
|
申报号码
| 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。第1至6位为地区标识码; 第7至10位为金融机构代码; 第11至12位为金融机构顺序码；第13至18位为该笔对外付款的支付日期(按年月日顺序排列,如2003年8月28日的日期码为030828); 第19至22位为该银行营业部门的当日业务流水码。银行当日业务流水码不得重号。（流水码编制规则：境外汇款对公：E001～H999，境外汇款对私：L001～M999）
|
付款人名称
| 对公项下指付款人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；
对私项下指个人身份证件上的名称。
|
对公／对私
| 如付款人为机构，则选择对公；
如付款人为个人，则选择对私。
|
组织机构代码（单位代码）
| 指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或外汇局签发的特殊机构代码赋码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码
|
个人身份证件号码
| 包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
|
中国居民个人／中国非居民个人
| 参见《国际收支统计申报办法》中对中国居民／中国非居民的定义。
|
收款人名称
| 指境外和境内非居民收款人的名称。境内申报主体对境外支付款项，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JW）”（大写英文字符）字样；如果为境内居民向境内非居民付款，境内付款银行应当在基础信息中的对方收款人名称前添加“（JN）”（大写英文字符）字样。
|
实际付款币种
| 指银行实际对境外支付的币种。
|
实际付款金额
| 指银行实际对境外支付的金额。
|
扣费币种
| 指银行围绕本笔对外付款发生的，需要付款人支付费用的币种。
|
扣费金额
| 指银行围绕本笔对外付款发生的，需要付款人支付费用费用的金额。
|
付款币种
| 指付款人支付的币种。
|
付款金额
| 指付款人支付的金额（付款金额=购汇金额＋现汇金额＋其他金额）。
|
购汇汇率
| 指对外付款金额中，以人民币购汇部分的汇率。
|
购汇金额
| 指实际对外付款金额中，从银行购买外汇直接对境外支付的金额。
|
人民币账号/银行卡号
| 付款人向银行购买外汇直接对境外支付时银行扣款的人民币账号。
|
现汇金额
| 实际对外付款金额中，直接从外汇账户（包括外汇保证金账户）中支付的金额，付款人将从银行购买的外汇存入外汇账户（包括外汇保证金账户）后对境外支付的金额应作为现汇金额。付款人以外币现钞方式对境外支付的金额作为现汇金额。
|
外汇账号/银行卡号
| 银行以外汇方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号，包现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等
|
其他金额
| 指付款人除购汇和现汇以外对境外支付的金额。包括跨境人民币交易以及记账贸易项下交易等的金额。
|
其他账号/银行卡号
| 银行除购汇和现汇以外其他方式对境外付款时扣款的账号/银行卡号
|
结算方式
| 信用证、托收、保函、其他选项四选一
|
信用证／保函编号
| 指银行开出的信用证/保函的编号。
|
期限
| 指远期付款天数。
|
开证日期
| 指银行开立信用证／保函的日期。
|
银行业务编号
| 指该笔业务在银行的业务编号
|
5.3.2 数据格式
对外付款/承兑通知书－基础信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因/申报无误理由＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜CUSTYPE＞付款人类型＜/CUSTYPE＞
＜IDCODE＞个人身份证件号码＜/IDCODE＞
＜CUSTCOD＞组织机构代码＜/CUSTCOD＞
＜CUSTNM＞付款人名称＜/CUSTNM＞
＜OPPUSER＞收款人名称＜/OPPUSER＞
＜TXCCY＞付款币种＜/TXCCY＞
＜TXAMT＞付款金额＜/TXAMT＞
＜EXRATE＞购汇汇率＜/EXRATE＞
＜LCYAMT＞购汇金额＜/LCYAMT＞
＜LCYACC＞人民币帐号/银行卡号＜/LCYACC＞
＜FCYAMT＞现汇金额＜/FCYAMT＞
＜FCYACC＞外汇帐号/银行卡号＜/FCYACC＞
＜OTHAMT＞其它金额＜/OTHAMT＞
＜OTHACC＞其它帐号/银行卡号＜/OTHACC＞
＜METHOD＞结算方式＜/METHOD＞
＜BUSCODE＞银行业务编码＜/BUSCODE＞
＜ACTUCCY＞实际付款币种＜/ACTUCCY＞
＜ACTUAMT＞实际付款金额＜/ACTUAMT＞
＜OUTCHARGECCY ＞扣费币种＜/OUTCHARGECCY ＞
＜OUTCHARGEAMT＞扣费金额＜/OUTCHARGEAMT＞
＜LCBGNO＞信用证/保函编号＜/LCBGNO＞
＜ISSDATE＞开证日期＜/ISSDATE＞
＜TENOR＞期限＜/TENOR＞
＜/REC＞
5.3.3 数据字典
对外付款/承兑通知书－基础信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除
R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
或申报无误理由
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。
支付日期不能大系统日期
银行业务流水码规则：
对公为E001-＞E999-＞F001-＞……H999
对私为L001-＞L999-＞M001-＞M999
|
CUSTYPE
| 付款人类型
| 字符型，1
| C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民 需与申报号码中第19位字母所表明的含义一致。
|
IDCODE
| 个人身份证件号码
| 字符型，32
| CUSTYPE＜＞C时必输
|
CUSTCOD
| 组织机构代码
| 字符型，9
| CUSTYPE=C时必输
技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
|
CUSTNM
| 付款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
OPPUSER
| 收款人名称
| 字符型，128
| 必输项,必须以大写英文字符 “（JW）”或“（JN）”开头。
|
TXCCY
| 付款币种
| 字符型，3
| 必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在
|
TXAMT
| 付款金额
| 数值型，22.0
| 必须大于0。
无小数位。
|
EXRATE
| 购汇汇率
| 数值型，13.8
| 当购汇金额大于0时必填，否则不应该填写
|
LCYAMT
| 购汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
LCYACC
| 人民币帐号/银行卡号
| 字符型， 32
| 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
|
FCYAMT
| 现汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
FCYACC
| 外汇帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有现汇金额，则该字段不能为空。
现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
|
OTHAMT
| 其它金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。
|
OTHACC
| 其它帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有其他金额，则该字段不能为空，
其他金额为0，则该字段不应该填写，
其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
|
METHOD
| 结算方式
| 字符型，1
| L－信用证
G－保函
C－托收
O－其他
|
BUSCODE
| 银行业务编号
| 字符型，22
| 必输项
|
ACTUCCY
| 实际付款币种
| 字符型，3
| 必输项。必须在币种代码表里存在
|
ACTUAMT
| 实际付款金额
| 数值型，22.0
| 必须大于0。
无小数位。
|
OUTCHARGECCY
| 扣费币种
| 字符型，3
| 必须在币种代码表里存在
|
OUTCHARGEAMT
| 扣费金额
| 数值型，22.0
| 允许大于等于0。
无小数位。
若币种不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应币种不能为空。
|
LCBGNO
| 信用证/保函编号
| 字符型，20
| 选输项
当有开证日期或期限时必输。
|
ISSDATE
| 开证日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 当信用证/保函编号输入时必须输入，否则不可输入
|
TENOR
| 期限
| 数值型，10
单位为天
| 仅当有信用证/保函编号时才可有值
|
5.4 境内收入申报单
5.4.1 数据格式
境内收入申报单-基础信息的数据格式如下：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因/申报无误理由＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜CUSTYPE＞收款人类型＜/CUSTYPE＞
＜IDCODE＞个人身份证件号码＜/IDCODE＞
＜CUSTCOD＞组织机构代码＜/CUSTCOD＞
＜CUSTNM＞收款人名称＜/CUSTNM＞
＜OPPUSER＞付款人名称＜/OPPUSER＞
＜TXCCY＞收入款币种＜/TXCCY＞
＜TXAMT＞收入款金额＜/TXAMT＞
＜EXRATE＞结汇汇率＜/EXRATE＞
＜LCYAMT＞结汇金额＜/LCYAMT＞
＜LCYACC＞人民币帐号/银行卡号＜/LCYACC＞
＜FCYAMT＞现汇金额＜/FCYAMT＞
＜FCYACC＞外汇帐号/银行卡号＜/FCYACC＞
＜OTHAMT＞其它金额＜/OTHAMT＞
＜OTHACC＞其它帐号/银行卡号＜/OTHACC＞
＜METHOD＞结算方式＜/METHOD＞
＜BUSCODE＞银行业务编号＜/BUSCODE＞
＜INCHARGECCY＞国内银行扣费币种＜/INCHARGECCY＞
＜INCHARGEAMT＞国内银行扣费金额＜/INCHARGEAMT＞
＜/REC＞
5.4.2 数据字典
境内收入申报单-基础信息的数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除
R－申报无误（银行反馈），预留，暂不用
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
或申报无误理由
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
银行业务流水码规则：0001-＞9999
|
CUSTYPE
| 收款人类型
| 字符型，1
| C－对公
D－对私
|
IDCODE
| 个人身份证件号码
| 字符型，32
| CUSTYPE＜＞C时必输
|
CUSTCOD
| 组织机构代码
| 字符型，9
| CUSTYPE=C时必输
技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
|
CUSTNM
| 收款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
OPPUSER
| 付款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
TXCCY
| 收入款币种
| 字符型，3
| 必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在
|
TXAMT
| 收入款金额
| 数值型，22.0
| 必须为大于0的整数。
|
EXRATE
| 结汇汇率
| 数值型，13.8
| 当结汇金额大于0时必填，否则不应该填写
|
LCYAMT
| 结汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
LCYACC
| 人民币帐号/银行卡号
| 字符型， 32
| 结汇金额、结汇汇率、结汇帐号三个或同时空或同时有值。
|
FCYAMT
| 现汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
FCYACC
| 外汇帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有现汇金额，则该字段不能为空。
现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
|
OTHAMT
| 其它金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
结汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
结汇金额、现汇金额、其它金额之和不能大于收入款金额。
|
OTHACC
| 其它帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有其他金额，则该字段不能为空，
其他金额为0，则该字段不应该填写，
其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
|
METHOD
| 结算方式
| 字符型，1
| L－信用证
C－托收
G－保函
T－电汇
D－票汇
M－信汇
O－其他
|
BUSCODE
| 银行业务编号
| 字符型，22
| 必输项
|
INCHARGECCY
| 国内银行扣费币种
| 字符型，3
| 选输项，必须在币种代码表里存在
|
INCHARGEAMT
| 国内银行扣费金额
| 数值型，22.0
| 选输项。
若币种不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应币种不能为空。
|
5.5 境内汇款申请书
5.5.1 数据格式
境内汇款申请书-基础信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因/申报无误理由＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜CUSTYPE＞汇款人类型＜/CUSTYPE＞
＜IDCODE＞个人身份证件号码＜/IDCODE＞
＜CUSTCOD＞组织机构代码＜/CUSTCOD＞
＜CUSTNM＞汇款人名称＜/CUSTNM＞
＜OPPUSER＞收款人名称＜/OPPUSER＞
＜OPPACC＞收款人帐号＜/ OPPACC ＞
＜TXCCY＞汇款币种＜/TXCCY＞
＜TXAMT＞汇款金额＜/TXAMT＞
＜EXRATE＞购汇汇率＜/EXRATE＞
＜LCYAMT＞购汇金额＜/LCYAMT＞
＜LCYACC＞人民币帐号/银行卡号＜/LCYACC＞
＜FCYAMT＞现汇金额＜/FCYAMT＞
＜FCYACC＞外汇帐号/银行卡号＜/FCYACC＞
＜OTHAMT＞其它金额＜/OTHAMT＞
＜OTHACC＞其它帐号/银行卡号＜/OTHACC＞
＜METHOD＞结算方式＜/METHOD＞
＜BUSCODE＞银行业务编号＜/BUSCODE＞
＜/REC＞
5.5.2 数据字典
境内汇款申请书-基础信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除
R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
或申报无误理由
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+ 支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
银行业务流水码规则：
001A-＞999A-＞001B-＞……999J
|
CUSTYPE
| 汇款人类型
| 字符型，1
| C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民
|
IDCODE
| 个人身份证件号码
| 字符型，32
| CUSTYPE＜＞C时必输
|
CUSTCOD
| 组织机构代码
| 字符型，9
| CUSTYPE=C时必输
技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
|
CUSTNM
| 汇款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
OPPUSER
| 收款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
OPPACC
| 收款人帐号
| 字符型，32
| 必输项
|
TXCCY
| 汇款币种
| 字符型，3
| 必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在
|
TXAMT
| 汇款金额
| 数值型，22.0
| 必须大于0。
无小数位。
|
EXRATE
| 购汇汇率
| 数值型，13.8
| 当购汇金额大于0时必填，否则不应该填写
|
LCYAMT
| 购汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
LCYACC
| 人民币帐号/银行卡号
| 字符型， 32
| 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
|
FCYAMT
| 现汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
FCYACC
| 外汇帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有现汇金额，则该字段不能为空。
现汇金额、现汇帐号或同时空，或同时有值。
|
OTHAMT
| 其它金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于汇款金额。
|
OTHACC
| 其它帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有其他金额，则该字段不能为空，
其他金额为0，则该字段不应该填写，
其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
|
METHOD
| 结算方式
| 字符型，1
| T－电汇
D－票汇
M－信汇
|
BUSCODE
| 银行业务编号
| 字符型，22
| 必输项
|
5.6 境内付款/承兑通知书
5.6.1 数据格式
境内付款/承兑通知书－基础信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因/申报无误理由＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜CUSTYPE＞付款人类型＜/CUSTYPE＞
＜IDCODE＞个人身份证件号码＜/IDCODE＞
＜CUSTCOD＞组织机构代码＜/CUSTCOD＞
＜CUSTNM＞付款人名称＜/CUSTNM＞
＜OPPUSER＞收款人名称＜/OPPUSER＞
＜TXCCY＞付款币种＜/TXCCY＞
＜TXAMT＞付款金额＜/TXAMT＞
＜EXRATE＞购汇汇率＜/EXRATE＞
＜LCYAMT＞购汇金额＜/LCYAMT＞
＜LCYACC＞人民币帐号/银行卡号＜/LCYACC＞
＜FCYAMT＞现汇金额＜/FCYAMT＞
＜FCYACC＞外汇帐号/银行卡号＜/FCYACC＞
＜OTHAMT＞其它金额＜/OTHAMT＞
＜OTHACC＞其它帐号/银行卡号＜/OTHACC＞
＜METHOD＞结算方式＜/METHOD＞
＜BUSCODE＞银行业务编码＜/BUSCODE＞
＜ACTUCCY＞实际付款币种＜/ACTUCCY＞
＜ACTUAMT＞实际付款金额＜/ACTUAMT＞
＜OUTCHARGECCY ＞扣费币种＜/OUTCHARGECCY ＞
＜OUTCHARGEAMT＞扣费金额＜/OUTCHARGEAMT＞
＜LCBGNO＞信用证编号＜/LCBGNO＞
＜ISSDATE＞开证日期＜/ISSDATE＞
＜TENOR＞期限＜/TENOR＞
＜/REC＞
5.6.2 数据字典
境内付款/承兑通知书－基础信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除
R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因
或申报无误理由
| 字符型，128
| |
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
银行业务流水码规则：
001K-＞999L-＞……999T。
|
CUSTYPE
| 付款人类型
| 字符型，1
| C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民
|
IDCODE
| 个人身份证件号码
| 字符型，32
| CUSTYPE＜＞C时必输
|
CUSTCOD
| 组织机构代码
| 字符型，9
| CUSTYPE=C时必输
技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
|
CUSTNM
| 付款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
OPPUSER
| 收款人名称
| 字符型，128
| 必输项
|
TXCCY
| 付款币种
| 字符型，3
| 必输项。字母代码,必须在币种代码表里存在
|
TXAMT
| 付款金额
| 数值型，22.0
| 必须大于0。
无小数位。
|
EXRATE
| 购汇汇率
| 数值型，13.8
| 当购汇金额大于0时必填，否则不应该填写
|
LCYAMT
| 购汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
LCYACC
| 人民币帐号/银行卡号
| 字符型， 32
| 购汇金额、购汇汇率、购汇帐号三个或同时空或同时有值。
|
FCYAMT
| 现汇金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
FCYACC
| 外汇帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有现汇金额，则该字段不能为空。
若账号不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应账号不能为空。
|
OTHAMT
| 其它金额
| 数值型，22.0
| 选输项，但不能小于0。
有其它帐号则其它金额必填。
购汇金额, 现汇金额, 其它金额至少输入一项。
购汇金额、现汇金额、其它金额之和应等于付款金额。
|
OTHACC
| 其它帐号/银行卡号
| 字符型，32
| 如果有其他金额，则该字段不能为空，
其他金额为0，则该字段不应该填写，
其它金额、其它帐号或同时空，或同时有值。
|
METHOD
| 结算方式
| 字符型，1
| L－信用证
C－托收
O－其他
|
BUSCODE
| 银行业务编号
| 字符型，22
| 必输项
|
ACTUCCY
| 实际付款币种
| 字符型，3
| 必须在币种代码表里存在
|
ACTUAMT
| 实际付款金额
| 数值型，22.0
| 必须大于0。
无小数位。
|
OUTCHARGECCY
| 扣费币种
| 字符型，3
| 必须在币种代码表里存在
|
OUTCHARGEAMT
| 扣费金额
| 数值型，22.0
| 允许大于等于0。
无小数位。
若币种不为空则对应金额必须＞0；若金额＞0，则对应币种不能为空。
|
LCBGNO
| 信用证编号
| 字符型，20
| 选输项
当有开证日期或期限时必输。
|
ISSDATE
| 开证日期
| 日期型， 8
YYYYMMDD
| 当信用证/保函编号输入时必须输入，否则不可输入
|
TENOR
| 期限
| 数值型，10
单位为天
| 仅当有信用证/保函编号时才可有值
|
5.7 外汇账户内结汇
5.7.1 数据术语解释
基础数据项
| 定义
|
申报号码
| 指由境内银行按国家外汇管理局要求编制的号码，共计22位。编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
银行业务流水码规则：001U-＞999V-＞……999W。
|
银行业务编号
| 指该业务在银行的业务编号。
|
结汇申请人名称
| 对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；
对私项下指个人身份证件上的名称。
|
结汇申请人组织机构代码（身份证件号码）
| 对公项下指国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码通知书上的单位组织机构代码或特殊机构代码；
对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
|
外汇账户账号
| 银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号，包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
|
人民币账户账号
| 银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞，无需填写人民币账户账号。
|
人民币收款人名称
| 上述人民币账户持有人的名称。如结汇后直接提取人民币现钞，则“人民币收款人名称”应与“结汇申请人名称”相同。
|
人民币账户开户行
| 上述人民币账户的开户行名称。如结汇后直接提取人民币现钞，无需填写人民币账户开户行。
|
结汇金额
| 申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写，不含扣费金额。
|
币别
| 申请结汇的外汇币种。
|
结汇申请人主体类型
| 在C－对公用户、D－对私中国居民、F－对私中国非居民中选择其一。
|
汇率
| 银行办理结汇的汇率。
|
5.7.2 数据格式
外汇账户内结汇－基础信息数据格式：
＜REC＞
＜ACTIONTYPE＞操作类型＜/ACTIONTYPE＞
＜ACTIONDESC＞修改/删除原因/申报无误理由＜/ACTIONDESC＞
＜RPTNO＞申报号码＜/RPTNO＞
＜BUSCODE＞银行业务编码＜/BUSCODE＞
＜CUSTYPE＞结汇申请人主体类型＜/CUSTYPE＞
＜CUSTCOD＞结汇申请人组织机构代码＜/CUSTCOD＞
＜IDCODE＞结汇申请人个人身份证件号码＜/IDCODE＞
＜CUSTNM＞结汇申请人名称＜/CUSTNM＞
＜FCYACC＞外汇账户账号＜/FCYACC＞
＜LCYACC＞人民币账户账号＜/LCYACC＞
＜OPPUSER＞人民币收款人名称＜/OPPUSER＞
＜ OPPBANK＞人民币账户开户行＜/ OPPBANK＞
＜FCYAMT＞结汇金额＜/FCYAMT＞
＜FCYCCY ＞币别＜/FCYCCY ＞
＜EXRATE＞汇率＜/EXRATE＞
＜/REC＞
5.7.3 数据字典
外汇账户内结汇－基础信息数据字典：
字段
| 内容
| 类型（长度）
| 校验
|
ACTIONTYPE
| 操作类型
| 字符型，1
| A－新建
C－修改
D－删除
R-申报无误（银行反馈），预留，暂不用
|
ACTIONDESC
| 修改/删除原因或申报无误理由
| 字符型，128
|
|
RPTNO
| 申报号码
| 字符型，22
| 编码规则：6位地区标识码+4位银行代码+2位银行顺序码+支付日期（yymmdd）+4位银行业务流水码。支付日期不能大于系统日期。
银行业务流水码规则：
001U-＞999V-＞……999W。
|
BUSCODE
| 银行业务编号
| 字符型，22
| 必输项。指该业务在银行的业务编号。
|
CUSTYPE
| 结汇申请人主体类型
| 字符型，1
| C－对公用户
D－对私中国居民
F－对私中国非居民
|
CUSTCOD
| 结汇申请人组织机构代码
| 字符型，9
| CUSTYPE=C时必输。
技监局代码，代码必须符合技监局的机构代码编制规则。
|
IDCODE
| 结汇申请人个人身份证件号码
| 字符型，32
| CUSTYPE＜＞C时必输。对私项下包括境内居民个人的身份证号、军官证号等以及境外居民个人的护照号等。
|
CUSTNM
| 结汇申请人名称
| 字符型，128
| 必输项。对公项下指结汇人预留银行印鉴或国家质量监督检验检疫总局颁发的组织机构代码证或国家外汇管理局及其分支局签发的特殊机构代码赋码通知书上的名称；
对私项下指个人身份证件上的名称。
|
FCYACC
| 外汇账户账号
| 字符型，32
| 必输项。银行在结汇时扣款的外汇账户账号/银行卡号，包括现汇账号、现钞账号、外汇保证金账号、银行外币卡卡号等。
|
LCYACC
| 人民币账户账号
| 字符型，32
| 选输项。银行办理结汇后进入收款人人民币账户/银行卡的账号/卡号。如结汇后直接提取人民币现钞，无需填写人民币账户账号。
|
OPPUSER
| 人民币收款人名称
| 字符型，128
| 必输项。
|
OPPBANK
| 人民币账户开户行
| 字符型，256
| 选输项。上述人民币账户的开户行名称，有人民币账户时必填。
|
FCYAMT
| 结汇金额
| 数值型，22.0
| 必输项。申请结汇成人民币的外汇金额。按原币金额填写，不含扣费金额。
|
FCYCCY
| 币别
| 字符型，3
| 必输项。申请结汇的外汇币种。字母代码,必须在币种代码表里存在。
|
EXRATE
| 汇率
| 数值型，13.8
| 必输项。银行办理结汇的汇率。
|
