乙方根据有关规定为甲方开立所需的各类本外币账户。乙方将为甲方提供转账、汇票、支票、本票、托收承付、委托收款等人民币结算服务和外币汇划、进口代收、结汇、售汇、付汇等国际结算服务。
第六条 现金管理服务
乙方将充分利用自身技术条件，为甲方提供一站式、高质量、个性化的金融服务系统，支持甲方组建集团资金管理网络，通过各种结算服务和产品的组合运用，建立满足甲方个性化需求的资金管理模式和运作方案。协助甲方在集团财务管理、流动资金安排、票据集中管理等领域优化流程、提升效率，实现企业价值的最大化。包括：
一、利用乙方先进的电子化平台和服务管理水平，协助甲方开展网上银行和银行账户信息管理等业务，实现甲方成员单位的资金在全国范围内集中管理、及时划转、账户实时查询、异地监控等，并为甲方财务人员提供网上银行和银行账户信息管理的业务培训。
二、乙方根据甲方需求，提供应收账款管理服务，包括票据贴现、国际国内保理业务等。
三、乙方根据甲方需求，提供应付账款管理服务，包括但不限于买方付息票据等。
四、乙方根据甲方需求，提供多渠道的现金管理增值服务。
第七条 外汇业务
乙方将根据甲方的外汇业务需求，为甲方提供优质的外汇服务，并为甲方量身定做资金理财方案，包括：
一、境外融资建议和安排。
二、外币风险管理的建议及服务。包括：债务置换方案和债务置换融资渠道选择方案。在国家政策允许的范围内，提供债务币种结构调整、债务期限搭配、外债利率互换等债务动态管理服务，并承诺对甲方的债务重组，提供方便、快捷、优惠的再融资服务。
三、为甲方提供国际融资服务。包括：外汇现汇贷款、国际融资转贷款等，并提供配套的国际结算服务。
四、乙方将充分发挥海外分支机构以及离岸中心优势，为甲方国际贸易以及与境外子公司之间的资金往来提供优质高效的结算服务。
第八条 投资银行业务
一、财务顾问服务：乙方将充分利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势，为甲方提供各项财务顾问与咨询服务，有效支持甲方进行战略调整、资产管理改革和产业结构升级。
二、海外证券融资业务：乙方将充分发挥综合化经营的优势，利用在香港等海外的分支机构，为甲方在香港、新加坡等海外市场的证券融资及再融资提供建议方案和全程服务。
三、其他投资银行业务：乙方将充分利用自身及下属证券、信托、保险、租赁公司等方面的资源，为甲方提供短期融资券承销发行、中期票据主承销、企业债券发行、金融债券发行、信托计划、融资租赁等多种投资银行业务。
