注：表中带 * 科目为合并会计报表专用。
表内公式：1行≥（2＋3）行；4行≥（5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12）行；14行≥15行（合理性）；16行＝（1-4＋13＋14）行；19行＝（16＋17-18）行；21行＝（19-20）行；23行＝（21-22）行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，22行＝0（合理性）。
表间公式：5行＝国资企预08表2行；7行＝国资企预08表4行；8行＝国资企预08表7行；9行＝国资企预08表16行；10行＝国资企预08表23行；12行＝国资企预08表27行。"
现金流量预算表国资企预10表
编制单位： 2012年度 金额单位：万元
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | | | |
| 其他经营活动产生的现金流入 | 3 | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 4 | | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5 | | | |
| 其他经营活动产生的现金流出 | 6 | | | |
| 经营活动现金流出小计 | 7 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8 | | | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 9 | - | - | - |
| 收回投资收到的现金 | 10 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12 | | | |
| 其他投资活动产生的现金流入 | 13 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 14 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15 | | | |
| 投资支付的现金 | 16 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 19 | | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 21 | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | 22 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 23 | | | |
| 发行债券收到的现金 | 24 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | 27 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30 | | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31 | | | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34 | | | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35 | | | |
表内公式；4行＝（2＋3）行；7行＝（5＋6）行；8行＝（4-7）行；14行＝（10＋11＋12＋13）行；19行＝（15＋16＋17＋18）行；20行＝（14-19）行；26行＝（22＋23＋24＋25）行；30行＝（27＋28＋29）行；31行＝（26-30）行；33行＝（8＋20＋31＋32）行；35行＝（33＋34）行；35行1栏＝34行2栏。
资产负债预算表国资企预11表
编制单位： 2012年12月31日 金额单位：万元
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年
预算数 | 增减率（%） | 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年
预算数 | 增减率（%） |
| 流动资产： | 1 | - | - | - | 流动负债： | 40 | - | - | - |
| 货币资金 | 2 | | | | 短期借款 | 41 | | | |
| 交易性金融资产 | 3 | | | | 交易性金融负债 | 42 | | | |
| 应收票据 | 4 | | | | 应付票据 | 43 | | | |
| 应收账款 | 5 | | | | 应付账款 | 44 | | | |
| 预付款项 | 6 | | | | 预收款项 | 45 | | | |
| 应收股利 | 7 | | | | 应付职工薪酬 | 46 | | | |
| 应收利息 | 8 | | | | 其中：应付工资 | 47 | | | |
| 其他应收款 | 9 | | | | 应付福利费 | 48 | | | |
| 存货 | 10 | | | | 应交税费 | 49 | | | |
| 其中：原材料 | 11 | | | | 其中：应交税金 | 50 | | | |
| 库存商品 （产成品） | 12 | | | | 应付利息 | 51 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 13 | | | | 应付股利 | 52 | | | |
| 其他流动资产 | 14 | | | | 其他应付款 | 53 | | | |
| 流动资产合计 | 15 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 54 | | | |
| 非流动资产： | 16 | - | - | - | 其他流动负债 | 55 | | | |
| 可供出售金融资产 | 17 | | | | 流动负债合计 | 56 | | | |
| 持有至到期投资 | 18 | | | | 非流动负债： | 57 | - | - | - |
| 长期应收款 | 19 | | | | 长期借款 | 58 | | | |
| 长期股权投资 | 20 | | | | 应付债券 | 59 | | | |
| 投资性房地产 | 21 | | | | 长期应付款 | 60 | | | |
| 固定资产原价 | 22 | | | | 专项应付款 | 61 | | | |
| 减：累计折旧 | 23 | | | | 预计负债 | 62 | | | |
| 固定资产净值 | 24 | | | | 递延所得税负债 | 63 | | | |
| 减：固定资产减值准备 | 25 | | | | 其他非流动负债 | 64 | | | |
| 固定资产净额 | 26 | | | | 非流动负债合计 | 65 | | | |
| 在建工程 | 27 | | | | 负债合计 | 66 | | | |
| 工程物资 | 28 | | | | 所有者权益（或股东权益）： | 67 | - | - | - |
| 固定资产清理 | 29 | | | | 实收资本（股本） | 68 | | | |
| 生产性生物资产 | 30 | | | | 资本公积 | 69 | | | |
| 油气资产 | 31 | | | | 减：库存股 | 70 | | | |
| 无形资产 | 32 | | | | 专项储备 | 71 | | | |
| 开发支出 | 33 | | | | 盈余公积 | 72 | | | |
| 商誉 | 34 | | | | 未分配利润 | 73 | | | |
| 长期待摊费用 | 35 | | | | 外币报表折算差额 | 74 | | | |
| 递延所得税资产 | 36 | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 75 | | | |
| 其他非流动资产 | 37 | | | | *少数股东权益 | 76 | | | |
| 非流动资产合计 | 38 | | | | 所有者权益合计 | 77 | | | |
| 资 产 总 计 | 39 | | | | 负债和所有者权益总计 | 78 | | | |
