附表3
　　流动资金估算表（非种植养殖项目用）
　　单位：万元

序号	项目	最低周转天数	周转	计算期（年）
			次数	1	2	3	4	……	n
1	流动资产
1.1	现金
1.2	应收账款
1.3	预付账款
1.4	存货
1.4.1	原辅材料
1.4.2	燃料
1.4.3	在产品
1.4.4	产成品
2	流动负债
2.1	应付账款
2.2	预收账款
3	流动资金（1-2）
4	流动资金当期增加额

　　流动资金估算表（种植养殖项目用）
　　单位：万元

序号	年份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项 目	投产期			达产期		合计
1	经营成本
2	流动资金需要量 Ⅰ
3	流动资金当年增加额 Ⅱ

　　注： Ⅰ ＝当年经营成本/项目产品年生产批次
　　Ⅱ ＝当年流动资金需要量-上年流动资金需要量

　　附表4
　　资金筹措与使用计划表
　　单位：万元

序号	项目	合计	计算期（年）
			1	2	3	4
1	总投资使用计划
1.1	建设投资
1.2	建设期利息
1.3	流动资金
2	资金筹措及使用
2.1	项目资本金
2.1.1	用于建设投资
2.1.2	用于流动资金
2.1.3	用于建设期利息
2.2	债务资金
2.2.1	用于建设投资
2.2.2	用于流动资金
2.2.3	用于建设期利息
2.3	财政投资
	其中：中央财政资金
	地方财政配套资金
2.3.1	用于建设投资
2.4	其他资金
2.4.1	用于建设投资
2.4.2	用于流动资金
2.4.3	用于建设期利息

　　附表4-1
　　财政资金使用明细表
　　单位：万元

序号	项目	投资	其中：财政投资	备注
1	土建工程
1.1
	……
2	设备投资
2.1
	……
3	科技投资
3.1
	……
4	其他费用
4.1	前期工作费
4.2
	……
	合计

　　附表5
　　总成本费用估算表
　　单位：万元

序号	项目	合计	计算期（年）
			1	2	3	4	……	n
	生产负荷
1	外购原辅材料费
	其中：
2	外购燃料及动力费
	其中：
3	工资及福利费
4	修理费
5	其他费用
6	经营成本（1＋2＋3＋4＋5）
7	折旧费
8	摊销费
9	利息支出
10	总成本费用（6＋7＋8＋9）
	其中：固定成本
	可变成本

第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页