项　目

差额

结汇/买入

售汇/卖出

备注

上一日结售汇综合头寸

（1）

当日对客户即期结售汇

（2）

当日自身结售汇

（3）

当日银行间即期外汇交易

（4）

其中：竞价交易

（5）

询价交易

（6）

当日对客户远期结售汇签约

（7）

当日银行间远期外汇交易签约

（8）

　其中：与其他银行的远期签约

（9）

当日对客户期权Delta净敞口变动

（10）

当日银行间期权Delta净敞口变动

（11）

当日结售汇综合头寸

（12）

当日末对客户远期结售汇累计未到期

（13）

当日末银行间远期外汇交易累计未到期

（14）

　其中：与其他银行的远期累计未到期

（15）

当日末对客户未到期期权Delta净敞口

（16）

当日末银行间未到期期权Delta净敞口

（17）

当日收付实现制头寸

（18）

附加项

当日对客户远期结售汇履约

（19）

当日银行间远期外汇交易履约

（20）

当日对客户人民币对外币掉期履约

（21）

当日银行间人民币对外币掉期履约

（22）

其中：与其他银行的掉期履约

（23）

当日对客户人民币对外币掉期累计未到期

（24）

当日银行间人民币对外币掉期累计未到期

（25）

其中：与其他银行的掉期累计未到期

（26）

备注：