认购股票过户、份额登记数据由上海、深圳分公司各自下发。
2. 跨市场ETF 开放期业务：基金代码：159952 基金简称：嘉实300
a. 实物申购（082），实物赎回（084）
b. 冲账业务（089）；（以上涉及基金份额初始数据以本测试方案中第0 节的规定为准）券商日间在规定时间内将日间业务报送给中国结算总部（通过深证通FDEP 消息传输系统），总部返回预确认结果。T 日日终统一由上海和深圳分公司作份额锁定，并发送股份结算数据给参测券商，同时总部向券商发送回报数据。T＋1 日，经管理人确认后，总部T＋1 日日终统一发送过户指令，由上海和深圳分公司作份额及股份过户的解锁和过户，并发送股份结算数据给参测券商。同时，总部向券商发送回报数据。同时，进行相关的代收代付的资金清算及交收。其中，现金替代、现金差额T＋1 日清算、T＋2 日交收；现金替代多退少补款T＋4 日清算、T＋5 日交收。清算日，管理人将清算数据发
送给中国结算深圳分公司，深圳分公司再转发给各参与人。交收日16：00，中国结算深圳分公司将交收结果文件发送给各参与人。
c.二级市场交易，详细安排见《深圳市场ETF 代收代付仿真测试方案》。此外，每日中证指数公司通过深圳交易所发布IOPV。
（二）测试数据接口安排
A.总部盘后业务系统文件数据接口：
B．上海分公司结算数据接口jsmxXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）qtsl（证券其他数量对账文件） zqbdXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）zqyeXXXXX.mdd（XXXXX 为清算编号）
C.深圳分公司结算数据接口SJSGF.DBF 股份结算信息库SJSDZ.DBF 股份结算对账库SJSMX2.DBF 清算明细库SJSJG.DBF 交收明细结果库SJSQS.DBF 资金清算库SJSZJ.DBF 资金结算信息库
D．管理人结算数据接口GLRQS.DBF 管理人清算信息库（管理人用）XXXgpyyyymmdd.DBF 网下股票认购
数据文件
| 发送方
| 接收方
| 文件名
| 说明
|
PCF 文件
| 管理人
| TA
| SCD_GG_98_yyyymmdd_PF.DBF
| 通过FDEP 文件传输系统接收
|
PCF 文件
| TA
| 代理人
| SCD_98_XXX_yyyymmdd_PF.DBF
|
交易回报
| TA
| 代理人
| SCD_98_XXX_yyyymmdd_HB.DBF
|
基金待确认
| TA
| 管理人
| SCD_98_GG_yyyymmdd_DQ.DBF
|
基金确认
| 管理人
| TA
| SCD_GG_98_yyyymmdd_QR.DBF
|
管理人回报
| TA
| 管理人
| SCD_98_GG_yyyymmdd_HB.DBF
|
六、测试内容安排（一）测试准备
01 月6 日至7 日，各参与人提前与深圳证券通信有限公司联系，事先做好网络连通性配置和FDEP 的配置工作。
01 月7 日，各参测试单位互相发送测试消息，确认通讯链路通畅。同时，各参测单位建立测试账户，完成系统数据初始化。
本次测试每一天就进行一日的申报，没有进行压缩，相关时点见下表，参与人注意各个测试环节的截止时点。
（二）重点测试业务安排
1. 认购业务
下表包含了券商、基金管理人和本公司在认购业务测试过程（基金代码：159953）中的数据交换内容和时点。
