六、上述两项报表制度建立后，加上原有的报表，计划统计部门的任务十分繁重。为确保报表数据能及时、准确、完整、方便上报，各行要加强领导，在人员配备、电脑设备配置方面给予充分保证。各管辖分行计划部门至少应配二至三名专职统计干部，其他各行至少应配一至二名专职统计干部。计划统计部门尚未配置电脑的都必须在５月份内抓紧配置并做到设备到位。
七、有关统计报表电脑处理程序（３．１版）已由总行电脑部在汕头会议上统一下发到各管辖分行及直属分行。各管辖分行计划部门、电脑部门务必在５月２０日之前完成对辖属分支行的培训任务。对使用Ｘ．２５通讯网出现问题的特殊情况下以及个别尚未开通Ｘ．２５网的分支行，可采用网桥及ＯＮＬＡＮ／ＰＣ通讯手段作为备用及过渡手段。各行电脑部门要采取有效措施将计划统计部门的微机尽快联入本行局域网内，以利于可由计划部门直接通过联网的微机经Ｘ．２５网向上级行上报各种报表数据。电脑部门要保证本行Ｘ．２５网络设备与总行随时保持通讯畅通状态，各行在实际运行中如发现问题，请及时与总行电脑部、计划部联系。
以上通知，望即贯彻落实。
附： 交通银行人民币信贷资金日报
交通银行总行制定
（９４）交银综计３表单位： １９９４年 月 日 单位：万元
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│项目│ │ 余 额 │
│代码│ 项目名称 ├───┬───┤
│ │ │本 日│比上日│
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0600│一、各项存款合计 │ │ │
│0100│１．企业存款 │ │ │
│0200│２．储蓄存款 │ │ │
│0500│３．金融债券 │ │ │
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│1A00│二、各项贷款合计 │ │ │
│1U00│１．短期贷款 │ │ │
│1110│ 工业贷款 │ │ │
│1130│ 商业贷款 │ │ │
│1300│ 农业贷款 │ │ │
│1400│２．中长期贷款 │ │ │
│1410│ 基建贷款 │ │ │
│1420│ 技改贷款 │ │ │
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│0G00│三、向人行借款 │ │ │
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│1N00│四、在人行存款 │ │ │
│1N10│ 其中：移存中央银行清算汇票 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1F00│五、现金 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0F10│六、国内同业拆入 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1K10│七、拆放国内同业 │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0H00│八、总行与分支行往来（负债方余额） │ │ │
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│1L00│九、总行与分支行往来（资产方余额） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0I00│十、分支行往来（负债方余额） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1M00│十一、分支行往来（资产方余额） │ │ │
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负责人： 制表： 月 日
