3．《国家金库××国库××级预算收入年报表》
(三)其他
1．银行行号资料
2．系统参数代码表
6．12．5 业务要求
电子报表数据的交换用交易业务传送网络，不再单独建设网络。同时，为了避免业务流水明细等大数据量报表传送对实时交易业务处理的影响，应选择非业务高峰时间(并由系统自动设定开放时间)进行此类数据的交换。
税务、人民银行国库之间报表数据传送采用加编密押和核验，保障数据完整、不被篡改以及发起方的不可抵赖。
通过建立一张电子数据交换管理参数表来对需要传送的电子资料数据进行管理，管理参数表中可以定义各类电子资料的编码、名称、返回时间以及其他的一些要求。
6．12．6 异常情况处理
对于传送错误，返回几方约定的公共错误信息(参看公共错误信息表)，查明原因后再处理。
7 附录
7．1 代码表
预算种类
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃预算内 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃预算外 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
经收类别
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃国库经收。指收款单位为国库 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃商业银行经收。指收款单位为商业银行 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
整理期标志
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃本年度 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃上年度 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
打印付款凭证标志
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃银行不打印 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃银行打印 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
冲正应答
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃冲正成功 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃冲正失败，已扣款 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃冲正失败，交易不存在 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 4 ┃冲正失败，校验错误 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━┛
税款类型
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ l ┃当期收入 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃补缴欠税 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃三代结缴(委托代征、代扣、代售) ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 4 ┃检查补税 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛
退税原因代码
┏━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 911 ┃技术性差错退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 912 ┃超交、多交退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 913 ┃计划亏损补贴退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 914 ┃出口产品退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 915 ┃先征后退 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 916 ┃减免退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 917 ┃汇算清缴退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 918 ┃给企事业单位其他退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 925 ┃给财政机关其他退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 935 ┃给国税机关其他退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 945 ┃给地税机关其他退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 951 ┃给海关退库 ┃
┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
┃ 961 ┃给个人退库 ┃
┗━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛
预算级次代码
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃共享 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃中央 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃省 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 3 ┃市 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 4 ┃县 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 5 ┃乡 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
止付类型
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃单笔 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃整包 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
止付应答
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 1 ┃止付成功 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 2 ┃止付失败，已扣款 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 3 ┃止付失败，包或交易在途或不存在 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 4 ┃止付失败，校验错误 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┛
企业注册类型(代码待明确)
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
转账类型
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃转账 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃现金 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
对账类型
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃日间 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃日切 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
包类型
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃日间发送包 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃日切接收包 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 3 ┃止付包 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
税票状态
┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 01 ┃扣款成功 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 02 ┃扣款失败 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 03 ┃已核销 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ 04 ┃已撤销(已冲正、已止付或银行端缴款交易被用户取消) ┃
┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
凭证状态
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃已受理 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃审核成功 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃审核失败 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
当前系统状态
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃日间 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃日切窗口 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 2 ┃系统维护状态 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
验证结果
┏━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃通过 ┃
┣━━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃拒绝 ┃
┗━━━━┻━━━━━━━┛
查询类型
┏━━━┳━━━━━━━┓
┃代码 ┃ 含 义 ┃
┣━━━╋━━━━━━━┫
┃ 0 ┃查询单笔 ┃
┣━━━╋━━━━━━━┫
┃ 1 ┃查询批量包 ┃
┗━━━┻━━━━━━━┛
处理状态
┏━━┳━━┳━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃ ┃代码 ┃含义 ┃备注 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃10 ┃已转发 ┃转发成功 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃11 ┃转发失败 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃实 ┃20 ┃已扣款 ┃接收到扣款成功回执后状态 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃时 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃扣 ┃21 ┃扣款失败 ┃接收到扣款失败回执后状态 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃税 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃30 ┃已对账 ┃和商业银行直连方式对账成功后状态 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃40 ┃已冲正 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃50 ┃交易不存在 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃99 ┃已作废 ┃日切对账后原来状态为已转发且未冲正的状态 ┃
┃ ┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃代码 ┃表示意义 ┃备注 ┃
┃税 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃10 ┃已受理 ┃通过校验 ┃
┃票 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃11 ┃已拒绝 ┃未通过校验但可以存入数据库 ┃
┃处 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃批 ┃20 ┃已扣款 ┃银行返回回执为扣款成功 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃理 ┃量 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃扣 ┃21 ┃扣款失败 ┃银行返回回执为扣款失败 ┃
┃状 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃税 ┃30 ┃已对账 ┃通过对账 ┃
┃态 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃40 ┃已止付 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃50 ┃交易不存在 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃99 ┃已作废 ┃人工检查已受理＆未止付 ┃
┃ ┣━━╋━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃代码 ┃含义 ┃备注 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃10 ┃已受理 ┃通过校验 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃银 ┃11 ┃已拒绝 ┃未通过校验但可以存入数据库 ┃
┃ ┃行 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃端 ┃20 ┃已缴款 ┃银行返回回执为扣款成功 ┃
┃ ┃缴 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃款 ┃21 ┃缴款失败 ┃银行返回回执为扣款失败 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃30 ┃已对账 ┃通过对账 ┃
┃ ┃ ┣━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃99 ┃已作废 ┃日切对账时检查状态为已受理 ┃
┗━━┻━━┻━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
续表
┏━━┳━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃ ┃ 代码 ┃ 含义 ┃ 备注 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ 自 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ 缴 ┃ 10 ┃ 已受理 ┃ 通过校验 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ 核 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ 销 ┃ 11 ┃ 已拒绝 ┃ 未通过校验 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃ 99 ┃ 已作废 ┃ 日切时仍没有回执且未止付时的状态 ┃
┣━━╋━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃代码 ┃含义 ┃备注 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃10 ┃已接收 ┃收到征收机关的扣款包，尚未进行明细校验 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃11 ┃已拒绝 ┃接到征收机关的扣款包后，校验错误 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃12 ┃已发拒绝回执 ┃向征收机关发送拒绝回执完成 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃13 ┃拒绝回执发妥 ┃收到征收机关应答后，确认回执发妥 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃定 ┃20 ┃已受理 ┃对包明细记录校验成功 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃时 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃批 ┃30 ┃已转发 ┃扣款包转发给商业银行成功 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃量 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃扣 ┃31 ┃银行已拒绝 ┃超时未收到银行回应 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃包 ┃款 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃40 ┃银行已受理 ┃收到银行应答，确认其已受理此扣款包 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃处 ┃ ┃50 ┃已收回执 ┃收到银行处理回执 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃理 ┃ ┃51 ┃银行回执校验失败 ┃收到银行回执后，校验失败 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃状 ┃ ┃60 ┃处理完成 ┃ ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃态 ┃ ┃70 ┃已发扣款回执 ┃已向征收机关发送扣款回执 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃80 ┃扣款回执发妥 ┃征收机关收到扣款回执后，返回收妥应答 ┃
┃ ┣━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃代码 ┃含义 ┃备注 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃定 ┃10 ┃已接收 ┃已经接收到商行返回的回执包但未受理 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃时 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃批 ┃11 ┃已拒绝 ┃商行返回的回执包未通过校验 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃量 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃扣 ┃20 ┃已受理 ┃商行返回的回执包通过校验 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃款 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃回 ┃ ┃ ┃TIPS转发商行返回(或者自身生成)的回执 ┃
┃ ┃执 ┃30 ┃已转发 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃包成功 ┃
┃ ┃ ┣━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ ┃31 ┃发送／转发失败 ┃TIPS转发(发送)回执失败 ┃
┗━━┻━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
