6．11 人民银行国库与税务部门对账交易
6．11．1 业务说明
为确保数据信息的一致性，人民银行国库和税务部门需要进行当日账务核对，由人民银行国库向税务部门主动发送需核对的账务信息和数据。
6．11．2 流程描述
在每日日切后，人民银行国库主动向税务部门发送信息包核对信息、税票明细信息核对信息、退库核对信息、更正核对信息、免抵调核对信息。税务部门收到后进行核对，保证与国库数据的一致性。
6．11．3 业务信息项
6．11．3．1 信息包核对信息项
人民银行国库发送给税务部门：
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃ 类型 ┃ 长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃TreCodo ┃国库代码 ┃NString ┃ 10 ┃国库机构代码 ┃M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriMsgNo ┃原报文编号 ┃Nstring ┃ 4 ┃ ┃ M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原发起机构 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ OriSendOrgCode ┃ ┃NString ┃[1，12] ┃TIPS填写 ┃ M ┃
┃ ┃代码 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriEntrustDate ┃原委托日期 ┃ Date ┃ ┃ 当前包委托日期 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriPackNo ┃原包流水号 ┃NString ┃ 8 ┃ TIPS填写 ┃M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ AUNum ┃总笔数 ┃ Integer ┃ ┃ 本包明细项总笔数 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ AllAmt ┃总金额 ┃Currency ┃ ┃本包明细项总金额 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 本包明细项扣款成功总 ┃ ┃
┃ SuccNum ┃成功笔数 ┃ Integer ┃ ┃ ┃ M ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 笔数，非回执包填“O” ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃本包明细项扣款成功总 ┃ ┃
┃ SuccAmt ┃成功金额 ┃Currencv ┃ ┃ ┃ M ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃金额，非回执包填“O” ┃ ┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━┛
6．11．3，2 税票明细信息核对信息项
人民银行国库发送给税务部门：
┏━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃ 类型 ┃ 长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃TreCode ┃国库代码 ┃NString ┃ 10 ┃国库机构代码 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriMsgNo ┃原报文编号 ┃NString ┃ 4 ┃ ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原发起机构 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ OriSendOrgCode ┃ ┃NString ┃[1，12] ┃TIPS填写 ┃ M ┃
┃ ┃代码 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriEntrustDate ┃原委托日期 ┃ Date ┃ ┃原信息包发送日期 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃ OriPackNo ┃原包流水号 ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ O ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一个包，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原交易流水 ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃ OriTraNo ┃ ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ M ┃
┃ ┃号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一笔交易，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriTaxVOUNo ┃原税票号码 ┃NString ┃[1，18] ┃ ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ TraAmt ┃交易金额 ┃Currency ┃ ┃明细金额 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ TaxVouStat ┃税票状态 ┃NString ┃ 2 ┃详见附录代码表 ┃M* ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃AddWord ┃附言 ┃GBString ┃[1，60] ┃明细附言 ┃ M ┃
┗━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┛
6．11．3．3 退库核对信息项
人民银行国库发送给税务部门：
┏━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃ 类型 ┃ 长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃TreCode ┃国库代码 ┃NString ┃ 10 ┃国库机构代码 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原发起机构 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ OriSendOrgCode ┃ ┃NString ┃[1，12] ┃TIPS填写 ┃ M ┃
┃ ┃代码 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriEntrustDate ┃原委托日期 ┃ Date ┃ ┃原信息包发送日期 ┃ M ┃
┗━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━┛
续表
┏━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃ 类型 ┃ 长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃OriPackNo ┃原包流水号 ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ O ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一个包，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原交易流水 ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃ OfiTraNo ┃ ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ M ┃
┃ ┃号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一笔交易，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃退库凭证编 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ DrawBackVouNo ┃ ┃NString ┃ 8 ┃ ┃ M ┃
┃ ┃号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ DrawBackAmt ┃退库金额 ┃Currency ┃ ┃ ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ VouStat ┃凭证状态 ┃NString ┃ 1 ┃详见附录代码表 ┃M* ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃AddWord ┃附言 ┃GBString ┃[1，60] ┃ ┃ O ┃
┗━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┛
6．11．3．4 更正核对信息项
人民银行国库发送给税务部门：
┏━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃ 类型 ┃ 长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃TreCode ┃国库代码 ┃NString ┃ 10 ┃国库机构代码 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原发起机构 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ OriSendOrgCode ┃ ┃NString ┃[1，12] ┃TIPS填写 ┃ M ┃
┃ ┃代码 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriEntrustDate ┃原委托日期 ┃ Date ┃ ┃原信息包发送日期 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃ OriPackNo ┃原包流水号 ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ O ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一个包，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原交易流水 ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃ OriTraNo ┃ ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ M ┃
┃ ┃号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一笔交易，TIPS填写 ┃ ┃
┗━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┛
续表
┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃ 类型 ┃ 长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃更正凭证编 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃CorrVouNo ┃ ┃NString ┃ 8 ┃ ┃ M ┃
┃ ┃号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃当只有现列更正时候， ┃ ┃
┃ OriTraAmt ┃原交易金额 ┃Currency ┃ ┃ ┃ O ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃此列为空，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃当只有原列更正时候， ┃ ┃
┃ CurTraAmt ┃现交易金额 ┃Currency ┃ ┃ ┃ O ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃此列为空，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ VouStat ┃凭证状态 ┃NString ┃ 1 ┃详见附录代码表 ┃M* ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃AddWord ┃附言 ┃GBString ┃[1，60] ┃ ┃ O ┃
┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┛
6．11．3．5 免抵调核对信息项
人民银行国库发送给税务部门：
┏━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃类型 ┃长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃TreCode ┃国库代码 ┃NString ┃ 10 ┃国库机构代码 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原发起机构 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ OriSendOrgCode ┃ ┃NString ┃[1，12] ┃TIPS填写 ┃ M ┃
┃ ┃代码 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ OriEntrustDate ┃原委托日期 ┃ Date ┃ ┃ 原信息包发送日期 ┃ M ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃ ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃ OriPackNo ┃原包流水号 ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ O ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一个包，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃原交易流水 ┃ ┃ ┃与原征收机关代码、原 ┃ ┃
┃OriTraNo ┃ ┃NString ┃ 8 ┃委托日期一起惟一标识 ┃ M ┃
┃ ┃号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃一笔交易，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃免抵调凭证 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┃ FreeVouNo ┃ ┃NString ┃ 8 ┃ ┃ M ┃
┃ ┃编号 ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┛
续表
┏━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━┓
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃强制／ ┃
┃ 标识符 ┃数据项名称 ┃ 类型 ┃ 长度 ┃ 数据项描述 ┃ ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃可选 ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃免抵调增交 ┃ ┃ ┃当只有现列更正时候， ┃ ┃
┃FreePluAmt ┃ ┃Currency ┃ ┃ ┃ O ┃
┃ ┃易金额 ┃ ┃ ┃此列为空，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ ┃免抵调减交 ┃ ┃ ┃当只有现列更正时候， ┃ ┃
┃ FreeMiAmt ┃ ┃Currency ┃ ┃ ┃ O ┃
┃ ┃易金额 ┃ ┃ ┃此列为空，TIPS填写 ┃ ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃ VouStat ┃凭证状态 ┃NString ┃ 1 ┃详见附录代码表 ┃M* ┃
┣━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━┫
┃AddWord ┃附言 ┃GBString ┃[1，60] ┃ ┃ O ┃
┗━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━┛
6．12 电子数据交换
6．12．1 业务说明
该业务模块主要是用于实现税收收入执行数据在税务、国库等部门间传送和处理业务的电子化。通过横向联网系统，各部门实现对税收收入的电子开票信息、入库信息、退库信息、更正信息、免抵调业务信息以及国库税收收入等报表文件的共享，实现电子报表数据自动传送和电子对账。同时，联网系统实现人民银行国库(包括各区支库)与税务部门税收收入及退税业务电子凭证和电子报表、电子银行行号资料、系统参数代码表等数据的交换。
6．12．2流程描述
1．数据的采集源头在人行收款国库和税务部门。数据内容包括税务、人民银行国库的基础数据和部分税务、人民银行国库部门整理加工后的数据信息。
2．各单位根据各自需求自行决定对有关数据作进一步的数据分发、加工处理。
6．12．3 业务功能
1．基础数据交换。
2．税收收入缴库、退库、更正、免抵调等业务中相关信息的交换。
3．有关信息的共享。如电子报表数据自动传送，电子对账等。
6．12．4 业务信息项
人民银行国库发送给税务部门的数据报表信息
(一)电子凭证
以电子对账文件形式返回：
1．入库电子税票明细对账文件：参见扣款交易
2．退库电子退还书明细对账文件：参见退库交易
3．自缴核销人库明细对账文件(自缴和汇缴)：参见自缴核销交易
4．免抵调库通知单对账文件：参见免抵调交易
5．收入更正通知书对账文件
(二)电子报表
1．《国家金库××国库××级预算收入日报表》
2．《国家金库××国库××级预算收入月报表》
