填表人： 复核人：
联系电话： 联系电话：
填表说明：
注1、“结算日”与“填表日期”的填报格式为“YYYY-MM-DD”；
注2、“月末数”为历年至本月末累计数，“本月发生数”与“月末数”都精确到小数点后面两位；
注3、 除“银行存款”外，“投资市值”项下以每月最后一个市场交易日的市值计算；
注4、“净汇入资金”按照“汇入本金”减去“汇出资金”、“汇出收益”计算；
注5、 如果QFII有获得批准而尚未结汇的额度，可单独在“备注”部分进行说明；
注6、“投资市值”项目中，“银行存款”、“股票”、“国债”等不计入应收利息、股利或红利；
注7、 未上市分离型可转债并入“可转债”，上市分离后，分别并入“公司债”与“权证”项目；
注8、“投资市值”项目中，本月发生数不填写，ETF和LOF并入“开放式基金”项目进行反映；
注9、“清算备付金”和“交易保证金”，并入“其他投资”项目中反映，且在“备注”中说明；
注10、“投资市值”中已分项目列示之外、证监会尚未明细分类的投资品种在“其他投资”中合并反映；
注11、“新股中签退款”与“新股申购缴款”不在收入或支出中体现，但需在“备注”中进行说明；
注12、 如需要依照客户要求计提资本利得等税金，暂时在“备注”中进行说明；
注13、 此表为月报表，每月结束后8个工作日内报送外汇局。
合格境外机构投资者境内证券投资月报表（二）
托管人名称：
QFII名称：
QFII代码：
结算日： 单位：元（人民币）
资产负债
| 项目
| 行次
| 成本
| 市值
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资 产
| 资产合计
| 1
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银行存款
| 2
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股 票
| 3
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国 债
| 4
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可转债
| 5
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公司债
| 6
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封闭式基金
| 7
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开放式基金
| 8
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权 证
| 9
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其他投资
| 10
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应收清算款
| 11
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应收股利
| 12
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应收利息
| 13
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其他应收款
| 14
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负 债
| 负债合计
| 15
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应付清算款
| 16
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应付托管费
| 17
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应付管理费
| 18
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应纳税款
| 19
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其他应付款
| 20
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净资产
| 21
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本月买入周转率 ＝ 本月买入成本/[（上月市值 ＋ 本月市值）/2] ＝
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本月卖出周转率 ＝ 本月卖出成本/[（上月市值 ＋ 本月市值）/2] ＝
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平均获利率 ＝ [（已实现资本利得 ＋ 未实现资本利得）/汇入本金净值]×100% ＝
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当月平均获利率 ＝ [本月各种投资市值总额/（上月投资市值总额 ＋ 本月汇入本金净值）-1]×100%＝
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备注
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