填报人 ： 填报人电话： 复核人：
　　填报日期：　　年　　月　　日

　　说明：
　　1.填报金额统一折算为美元，折算率以各机构月末的内部折算率为准。
　　2.以合同期限为准，期限在1年以下的为短期筹资，在1年以上的为长期筹资。

　　表二： 中资金融机构外汇资金来源币种结构情况表
　　（　　 年　 月末）
　　填报机构名称（盖章）：
　　单位：万美元（上标1）

币种	负债		各项准备	所有者权益	外汇买卖	其它外汇资金来源	总计
	短期债务2	长期债务
美元
欧元
英镑
日元
加元
澳元
港币
其它货币

　　填报人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 填报人电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 复核人：
　　填报日期：　　　年　　　　 月　　　　日
　　说明：
　　1.填报金额统一折算为美元，折算率以各机构月末的内部折算率为准。
　　2.以合同期限为准，期限在1年以下的为短期筹资，在1年以上的为长期筹资。

　　表三：中资金融机构外汇资产总量表（自营）
　　（　　　年　 月末）
　　填报机构名称（盖章）：
　　单位：万美元

项目	本期余额
	美元	欧元	日元	英镑	加元	澳元	港币	其它	合计
外汇流动性资产
其中：境外流动性资产
外汇长期性资产
外汇长期存款
其中：境外长期存款
外汇中长期贷款
其中：对境外中长期贷款
证券投资
股本类证券
债务类证券
投资子公司
投资联营企业及合营企业
其它长期性资产
贵金属及其它商品类金融投资
境外衍生金融资产
其它外汇资产
合计

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