表内公式：4行＝（1＋2＋3）行；8行＝9行＋10行；11行＝（12＋13＋14）行；7行＝（8＋11＋15＋16＋17）行；18行＝6行＋7行；19行＝（20＋21＋22）行；23行＝（24＋…＋27）行；28行＝（29＋…＋33）行；5行＝（18＋19＋23＋28）行；34行＝4行＋5行；
　　所有者权益合计＝实收资本（或股本）＋资本公积-库存股＋盈余公积＋…＋少数股东权益。

　　资产减值准备（呆账准备）明细表
　　金融04表

　　编制单位： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008年度 单位：　元

项　　　　 目	行次	年初余额	本年增加数	本年减少数				年末余额
				冲销/卖出资产	因资产价值　　　 回升转回数	其他变化	合计
栏　 次		1	2	3	4	5	6＝3＋4＋5	7＝1＋2-6
一、贷款损失准备及呆账准备合计	1
其中：贷款损失准备	2
呆账准备	3
二、坏账准备	4
三、短期投资跌价准备合计	5
四、可供出售金融资产减值准备	6
五、持有至到期投资减值准备	7
六、长期股权投资减值准备	8
七、长期债权投资减值准备	9
八、投资性房地产减值准备	10
九、固定资产减值准备	11
十、在建工程减值准备	12
十一、无形资产减值准备	13
十二、商誉减值准备	14
十三、抵债资产减值准备	15
十四、其他	16
合　　 计	17

　　表内公式：17行＝（1＋4＋…＋16）行；1行＝（2＋3）行；6栏＝（3＋4＋5）栏；7栏＝（1＋2-6）栏。

　　营业费用及营业外收支明细表
　　金融05表

　　编制单位： 　　　　　　　　2008年度 单位：　元

项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
一、业务及管理费	1		取暖费	37
（一）人员费用	2		安全防卫费	38
工资	3		固定资产折旧费	39
职工福利费	4		低值易耗品摊销	40
工会经费	5		无形资产摊销	41
职工教育经费	6		长期待摊费用摊销	42
劳动保护费	7		其他资产摊销	43
失业保险费	8		修理费	44
劳动保险费	9		董事会费	45
住房公积金	10		出纳费	46
住房补贴	11		绿化费	47
其他人员费用	12		物业管理费	48
（二）业务费用	13		其他管理费用	49
诉讼费	14		二、营业外收入	50
公证费	15		处置固定资产净收益	51
咨询费	16		罚款收入	52
聘请中介机构费	17		处置无形资产净收益	53
业务宣传费	18		处置抵债资产净收益	54
业务招待费	19		债务重组利得	55
监管费	20		教育费用及附加返还款	56
技术转让费	21		出纳长款收入	57
研究开发费	22		无法支付的应付款项	58
税金	23		其他营业外收入	59
其他业务费用	24		三、营业外支出	60
（三）管理费用	25		固定资产盘亏	61
公杂费	26		处置固定资产净损失	62
邮电费	27		处置无形资产净损失	63
印刷费	28		处置抵债资产净损失	64
水电费	29		债务重组损失	65
租赁费	30		一次性住房补贴	66
差旅费	31		出纳短款支出	67
会议费	32		捐赠支出	68
钞币运送费	33		非常损失	69
电子机具运转费	34		赔偿和违约支出	70
外事费	35		其他营业外支出	71
财产保险费	36

　　表内公式：1行＝（2＋13＋25）行；2行＝（3＋…＋12）行；13行＝（14＋…＋24）行；25行＝（26＋…＋49）行；50行＝（51＋…＋59）行；60行＝（61＋…＋71）行。
　　表间公式：1行＝02表12行本年数；50行＝02表17行本年数；60行＝02表18行本年数。

　　税金及社会保险费用缴纳情况表
　　金融06表

　　编制单位： 　　　　　　 2008年度 金额单位：元

项　　目	行次	年初未交数	本年应交数	本年已交数	年末未交数
一、税金：	1
（一）营业税金及附加	2
（二）印花税	3
（三）房产税	4
（四）车船税	5
（五）企业所得税	6
其中：上缴境内的所得税	7
上缴境外的所得税	8
（六）其他各税	9
二、社会保险费用：	10
（一）失业保险	11
（二）基本养老保险	12
（三）基本医疗保险	13
（四）工伤保险	14
（五）其他社会保险	15
其中：补充养老保险	16
补充医疗保险	17

　　表内公式：年末未交数＝年初未交数＋本年应交数-本年已交数；1行＝（2＋…＋6＋9）行；6行＝（7＋8）行；10行＝（11＋…＋15）行；15行≥（16＋17）行。

　　基本情况表
　　金融07表

　　编制单位： 　　　　　　　　　 2008年度 金额单位：　元

项　　　　目	行次	数　 额	项　　　　目	行次	数　 额
一、机构户数（个）	1		3、一级分行（分公司）、子公司人数	14
（一）集团公司户数	2		4、二级分行（分公司）、子公司人数	15
（二）总行、总公司户数	3		5、三级及三级以下分支行（分公司）、子公司人数	16
（二）一级分行（分公司）、子公司户数	4		6、境外机构人数	17
（三）二级分行（分公司）、子公司户数	5		（三）内退人员人数	18
（四）三级及三级以下分支行（分公司）、子公司户数	6		（四）全年平均职工人数	19
（五）境外机构户数	7		（五）年末离退休人数	20
二、职工人数（人）：	8	-	（六）参加基本养老保险职工人数	21
（一）年末从业人员人数	9		（七）参加基本医疗保险职工人数	22
其中：劳务用工人数	10		（八）参加失业保险职工人数	23
（二）年末职工人数	11		三、全年实际发放的工资性收入总额	24
1、集团公司人数	12		其中：劳务用工工资性收入总额	25
2、总行、总公司人数	13

　　表内公式：1行＝（2＋…＋7）行；9行≥10行；9行≥11行；11行＝（12＋…＋17）行；24行≥25行。
　　表间公式：如果报表类型≠“1” 则 1行≠0；如果报表类型≠“1” 则 9行≠0；如果报表类型≠“1” 则 11行≠0；24行≥05表（3＋10＋11）行。

　　附件2：
　　金融集团控股公司科目合并对照表

　　资产类科目合并对照表

金融集团控股现金流量表		对应关系					银行类（已执行新准则）		银行类（未执行新准则）		证券类		保险类		企业类
项目	行次	对应银行类（已执行新准则）	对应银行类（未执行新准则）	对应证券	对应保险	对应企业	项目	行次	项目	行次	项目	行次	项目	行次	项目	行次
资产：							资产：		流动资产：		资产：		资产：		流动资产：	1
货币资金	1	1＋3	1＋2	1	1＋17	2	现金及银行存款	1	现金及银行存款	1	货币资金	1	货币资金	1	货币资金	2
存放中央银行款项	2	2	3		21		存放中央银行款项	2	贵金属	2	其中：客户资金存款	2	拆出资金	2	Δ交易性金融资产	3
拆出资金	3	4＋5＋6	4＋5＋6	3＋5＋12	2		贵金属	3	存放中央银行款项	3	结算备付金	3	交易性金融资产	3	#短期投资	4
交易性金融资产	4	7		6	3	3	存放联行款项	4	存放联行款项	4	其中：客户备付金	4	衍生金融资产	4	应收票据	5
*短期投资	5		14-15			4	存放同业款项	5	存放同业款项	5	拆出资金	5	买入返售金融资产	5	应收股利	6
衍生金融资产	6	8		7	4		拆出资金	6	拆放同业	6	交易性金融资产	6	应收利息	6	应收利息	7
应收款项	7	10＋12	12-13	10	7＋…＋13＋15＋16	5＋8＋9＋10＋21	交易性金融资产	7	贴现	7	衍生金融资产	7	应收保费	7	应收账款	8
应收利息	8	11	10	9	6	7	衍生金融资产	8	短期贷款	8	买入返售金融资产	8	应收代位追偿款	8	其他应收款	9
买入返售金融资产	9	9	16	8	5		买入返售金融资产	9	贸易融资	9	应收利息	9	应收分保账款	9	预付款项	10
发放贷款和垫款	10	13	7＋8＋9＋21＋22-23-24-30	11	14＋22		应收款项类金融资产	10	应收利息	10	应收款项	10	应收分保未到期责任准备金	10	存货	11
可供出售金融资产	11	14		13	18	18	应收利息	11	应收股利	11	代理兑付证券	11	应收分保未决赔款准备金	11	其中：原材料	12
持有至到期投资	12	15	18	14	19	14＋19	其他应收款	12	其他应收款	12	存出保证金	12	应收分保寿险责任准备金	12	库存商品（产成品）	13
*长期债权投资	13		26			20	发放贷款和垫款	13	减：坏账准备	13	可供出售金融资产	13	应收分保长期健康险责任准备金	13	一年内到期的非流动资产	14
长期股权投资	14	16	25-27	15	20	22＋23	可供出售金融资产	14	短期投资	14	持有至到期投资	14	保户质押贷款	14	其他流动资产	15
投资性房地产	15	17		16	23	24	持有至到期投资	15	减：短期投资跌价准备	15	长期股权投资	15	预付赔付款	15	流动资产合计	16
固定资产	16	18	35	17	24	29	长期股权投资	16	买入返售资产	16	投资性房地产	16	其他应收款	16	非流动资产：	17
在建工程	17	19	37-38	18	25	30＋31	投资性房地产	17	待摊费用	17	固定资产	17	定期存款	17	Δ可供出售金融资产	18
固定资产清理	18	20	36	19	26	32	固定资产	18	一年内到期的长期投资	18	在建工程	18	可供出售金融资产	18	Δ持有至到期投资	19
无形资产	19	21	40-41	20	27	35＋37	在建工程	19	其他流动资产	19	固定资产清理	19	持有至到期投资	19	#长期债权投资	20
商誉	20	22	28	22	28	38	固定资产清理	20	流动资产合计	20	无形资产	20	长期股权投资	20	Δ长期应收款	21
*合并价差	21		28			39	无形资产	21	长期资产：		其中：交易席位费	21	存出资本保证金	21	长期股权投资	22
长期待摊费用	22	23	42	23	29	40	商誉	22	中长期贷款	21	商誉	22	贷款	22	#股权分置流通权	23
抵债资产	23	24	43-44	24	30		长期待摊费用	23	非应计贷款（逾期贷款）	22	长期待摊费用	23	投资性房地产	23	Δ投资性房地产	24
递延所得税资产	24	25	47	25	32	41＋42	抵债资产	24	减：贷款损失准备	23	抵债资产	24	固定资产	24	固定资产原价	25
其他资产	25	26	11＋17＋19＋45	26	31＋33	6＋11＋15＋33＋34＋43	递延所得税资产	25	*减：呆账准备	24	递延所得税资产	25	在建工程	25	减：累计折旧	26
							其他资产	26	长期投资：		其他资产	26	固定资产清理	26	固定资产净值	27
									长期股权投资	25			无形资产	27	减：固定资产减值准备	28
									长期债权投资	26			商誉	28	固定资产净额	29
									减：长期投资减值准备	27			长期待摊费用	29	在建工程	30
资产总计	26								合并价差	28			抵债资产	30	工程物资	31
									长期投资合计	29			独立账户资产	31	固定资产清理	32
							资产总计	27	*减：不良资产处置损失专项准备	30			递延所得税资产	32	Δ生产性生物资产	33
									固定资产原价	31	资产总计	27	其他资产	33	Δ油气资产	34
									减：累计折旧	32					无形资产	35
									固定资产净值	33					其中：土地使用权	36
									减：固定资产减值准备	34					Δ开发支出	37
									固定资产净额	35					Δ商誉	38
									固定资产清理	36					#*合并价差	39
									在建工程	37			资产总计	34	长期待摊费用（递延资产）	40
									减：在建工程减值准备	38					Δ递延所得税资产	41
									长期资产合计	39					#递延税款借项	42
									无形资产及其他资产：						其他非流动资产（其他长期资产）	43
									无形资产	40					其中：特准储备物资	44
									减：无形资产减值准备	41					非流动资产合计	45
									长期待摊费用	42
									抵债资产	43
									减：抵债资产减值准备	44
									其他长期资产	45
									无形资产及其他资产合计	46
									递延税项：
									递延税款借项	47
									资产总计	48					资　产　总　计	46

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