附件4：
执行“收支两条线”等规定情况自查表
填报单位（或部门）名称： 金额单位：万元
项 目
| 2007年
| 2008年6-11月
| 备注
| 有无问题
| 问题金额
| 有无问题
| 问题金额
| 一、收支两条线管理
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| 1、未按规定开设专户
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| 2、收入不进专户
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| 3、收入不及时进专户
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| 4、上缴不及时或滞留
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| 5、坐支收入
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| 6、提取手续费不符合规定
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| 7、领取、使用、核销票据手续不齐全、不完备
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| 二、银行账户管理
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| 1、擅自开设银行账户
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| 2、到期未撤户
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| 3、零余额账户支付不符合规定
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| 4、出租、出借银行账户给其他单位使用
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| 5、未按规定及时进行年检、备案
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| 三、会计基础工作
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| 1、会计机构设置不符合规定
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| 2、会计人员没有会计证
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| 3、不相容岗位未分离
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| 4、账簿设置不合规
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| 5、会计核算不规范
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| 6、现金管理不规范
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| 7、资金收支内控制度不完善
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| 8、其他
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