注：
1.公司应当就每1个委托对象、发行的每1个产品或计划分别编制。
2.可供出售金融资产的公允价值变动损益在“应付委托人收益”中披露。
附件3：
受托资金投资收益表（××公司/××产品、计划）
编制单位： 年度 单位：万元
┌───────────────────┬─────────┬──────────┐
│ 项 目 │ 本年数 │ 上年数 │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│一、 利息净收入 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 活期存款 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 定期存款 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 债券 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 资金拆借 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 证券回购 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 其他 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 投资收益 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 基金 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 债券 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 股票 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 其他 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 公允价值变动损益 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 基金 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 债券 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 股票 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 其他 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 汇兑收益 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 其他收入 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│减：资产管理费 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 托管费 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 营业税金及附加 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 资产减值损失 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│ 其他支出 │ │ │
├───────────────────┼─────────┼──────────┤
│二、收益合计 │ │ │
└───────────────────┴─────────┴──────────┘
