附件：
1、
财政部《关于印发保险资产管理公司财务报表列报要求的通知》（财办会〔2008〕3号）（略）
2、受托资金来源与运用表；
3、受托资金投资收益表；
4、“创新试点”投资产品（或债权/股权投资计划）持有人份额表
二○○八年四月二十九日
附件2：
受托资金来源与运用表（××公司/××产品、计划）
编制单位： 年 月 日 单位：万元
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│ 资金运用 │年末数│年初数│ 资金来源 │年末数│ 年初数│
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│货币资金 │ │ │拆入资金 │ │ │
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│结算备付金 │ │ │交易性金融负债 │ │ │
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│拆出资金 │ │ │衍生金融负债 │ │ │
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│交易性金融资产 │ │ │卖出回购金融资产款 │ │ │
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│ 债券 │ │ │应交税费 │ │ │
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│ 基金 │ │ │应付利息 │ │ │
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│ 股票 │ │ │应付资产管理费 │ │ │
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│ 其他 │ │ │应付托管费 │ │ │
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│衍生金融资产 │ │ │其他应付款 │ │ │
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│买入返售金融资产 │ │ │ │ │ │
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│可供出售金融资产 │ │ │ │ │ │
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│ 债券 │ │ │ │ │ │
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│ 基金 │ │ │ │ │ │
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│ 股票 │ │ │ │ │ │
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│ 其他 │ │ │ │ │ │
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│持有至到期投资 │ │ │ │ │ │
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│ 债券 │ │ │ │ │ │
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│ 其他 │ │ │ │ │ │
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│定期存款 │ │ │应付委托投资款 │ │ │
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│贷款 │ │ │应付委托人收益 │ │ │
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│长期股权投资 │ │ │ │ │ │
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│应收利息 │ │ │ │ │ │
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│应收红利 │ │ │ │ │ │
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│其他投资资产 │ │ │ │ │ │
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│资金运用合计 │ │ │资金来源合计 │ │ │
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